Сравнение NAGE с AMRX
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and AMRX (Amneal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NAGE in Biotechnology, AMRX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, NAGE returned -1.51%/yr vs -5.12%/yr for AMRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и AMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -48.43%, что значительно ниже, чем у AMRX с доходностью 41.67%. За последние 10 лет акции NAGE превзошли акции AMRX по среднегодовой доходности: -1.51% против -5.12% соответственно.
NAGE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -48.43%
- 1 год
- -68.32%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- -18.42%
- 10 лет*
- -1.51%
AMRX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 33.11%
- С начала года
- 41.67%
- 1 год
- 116.63%
- 3 года*
- 76.62%
- 5 лет*
- 32.87%
- 10 лет*
- -5.12%
Сравнение доходности по годам NAGE и AMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -48.43% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 41.67% | 59.09% | 30.48% | 205.03% | -58.46% | 4.81% | -5.19% | -64.38% | -18.74% | 25.66% |
Correlation
The correlation between NAGE and AMRX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2009 г. | 0.11 |
The correlation between NAGE and AMRX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAGE:
$261.23M
AMRX:
$5.70B
NAGE:
$0.22
AMRX:
$0.38
NAGE:
15.00
AMRX:
47.58
NAGE:
0.12
AMRX:
1.65
NAGE:
2.14
AMRX:
1.91
NAGE:
3.37
AMRX:
7.65
NAGE:
$130.42M
AMRX:
$3.05B
NAGE:
$83.83M
AMRX:
$1.18B
NAGE:
$13.37M
AMRX:
$626.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. AMRX — Ранг доходности на риск
NAGE
AMRX
Сравнение NAGE c AMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAGE | AMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.53 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.27 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 13.13 | -14.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAGE и AMRX
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке AMRX в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и AMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -97.52% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -22.25% | -46.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -26.80% | -51.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -78.29% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | -95.98% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.50% | -65.21% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.75% | -54.39% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.56% | 8.93% | +35.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и AMRX
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 8.65% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 25.13% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.09% | 32.85% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.90% | 50.87% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 65.23% | +13.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и AMRX
Ни NAGE, ни AMRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и AMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Amneal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAGE и AMRX
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
AMRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.11M при выручке в 722.52M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AMRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.54M при выручке в 722.52M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
AMRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 722.52M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
NAGE and AMRX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (15.17%) compared to AMRX (8.65%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs AMRX's -97.52%.
AMRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и AMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор