Сравнение MXXIX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXIX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXIX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | -0.48% | 26.09% | 42.95% | 21.71% | -31.84% | 12.04% | 45.34% | 29.88% | 1.76% | 30.05% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.74% соответственно.
MXXIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 15.57%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXIX и NEEGX
MXXIX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
MXXIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
MXXIX
NEEGX
Сравнение MXXIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXIX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.16 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.25 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 10.67 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MXXIX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXIX и NEEGX
Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 12.01% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок MXXIX и NEEGX
Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -53.60% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -15.15% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -43.35% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -43.35% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -7.54% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -10.95% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.61% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXIX и NEEGX
Текущая волатильность для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) составляет 9.13%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 11.31% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 20.91% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 32.23% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 28.04% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 25.01% | -3.34% |