Сравнение MVO с HLX

С начала года, MVO показывает доходность -21.09%, что значительно ниже, чем у HLX с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции MVO превзошли акции HLX по среднегодовой доходности: 6.87% против -8.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MVO на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа HLX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVO и HLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.74%, тогда как HLX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что меньше максимальной просадки HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и HLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MV Oil Trust (MVO) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что MVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.