Сравнение MVO с HLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MV Oil Trust (MVO) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVO или HLX.
Основные характеристики
| MVO | HLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.02% | -0.68% |
| Дох-ть за 1 год | -15.58% | 7.70% |
| Дох-ть за 3 года | 16.51% | 35.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.86% | 3.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.02% | -9.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | -1.03 | 0.62 |
| Индекс Язвы | 15.06% | 12.81% |
| Дневная вол-ть | 30.04% | 39.02% |
| Макс. просадка | -89.58% | -97.87% |
| Текущая просадка | -30.46% | -78.20% |
Фундаментальные показатели
| MVO | HLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $101.43M | $1.56B |
| EPS | $1.50 | $0.04 |
| Цена/прибыль | 5.88 | 255.25 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.13M | $1.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.76M | $209.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $7.33M | $302.65M |
Корреляция
Корреляция между MVO и HLX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MVO и HLX
С начала года, MVO показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у HLX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции MVO превзошли акции HLX по среднегодовой доходности: 3.02% против -9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVO c HLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MV Oil Trust (MVO) и Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVO и HLX
Дивидендная доходность MVO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, тогда как HLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVO MV Oil Trust | 17.40% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% | 23.30% | 13.55% |
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVO и HLX
Максимальная просадка MVO за все время составила -89.58%, что меньше максимальной просадки HLX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVO и HLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVO и HLX
Текущая волатильность для MV Oil Trust (MVO) составляет 8.46%, в то время как у Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что MVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVO и HLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MV Oil Trust и Helix Energy Solutions Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности