PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MV Oil Trust (MVO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MV Oil Trust (MVO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS5538591091
CUSIP553859109
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P
Дата IPO19 янв. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$100.86M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.50
Цена/прибыль5.85
Общая выручка (12 мес.)$14.13M
Валовая прибыль (12 мес.)$13.76M
EBITDA (12 мес.)$13.51M
Годовой диапазон$7.81 - $10.99
Целевая цена$43.00
Процент коротких позиций0.82%
Коэффициент коротких позиций1.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MVO с HLX, MVO с SBR, MVO с SPY, MVO с QYLD, MVO с XPRTX, MVO с VWEAX, MVO с VOO, MVO с OXLC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MV Oil Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.87%
13.71%
MVO (MV Oil Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MV Oil Trust показал доход в -15.50% с начала года и -15.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MV Oil Trust составила 3.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.50%24.30%
1 месяц-7.74%4.09%
6 месяцев-5.87%14.29%
1 год-15.64%35.42%
5 лет (среднегодовая)23.76%13.95%
10 лет (среднегодовая)3.14%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MVO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.94%-7.85%1.23%-3.92%-8.35%3.40%2.43%-0.11%2.38%-3.80%-15.50%
2023-4.32%-16.56%-6.61%0.48%0.69%9.24%-1.09%3.00%7.32%-8.11%-1.48%0.33%-18.17%
202212.47%12.28%10.09%-4.91%9.17%-4.50%12.22%2.87%2.22%6.69%7.11%20.43%123.83%
202123.30%10.40%4.83%22.33%26.81%30.86%-10.84%-5.75%26.02%1.18%-2.26%7.42%225.88%
2020-11.03%-15.71%-47.37%41.96%8.00%19.37%-21.48%-17.02%-16.49%15.95%13.28%7.59%-44.46%
20195.03%11.19%4.33%6.71%-6.69%0.76%4.88%-10.62%4.83%-13.20%-3.29%1.46%2.31%
2018-2.82%-4.64%3.42%15.19%16.46%1.19%7.81%-3.76%13.86%-9.82%-23.50%-9.68%-4.24%
201714.96%-8.82%-4.84%14.97%-10.49%-4.12%-4.58%-4.49%12.74%4.81%1.87%40.00%51.17%
2016-2.55%10.37%-8.22%15.64%1.48%15.36%-4.00%1.85%-5.61%-2.43%1.47%12.86%37.81%
20155.61%3.99%-0.39%-23.78%-0.52%-7.90%-36.47%17.02%-23.85%15.81%0.92%-26.21%-62.71%
20142.53%-0.04%6.79%4.67%-0.47%13.74%-4.05%3.50%-6.04%-7.97%-19.29%-22.29%-30.15%
201312.87%1.11%7.19%-1.07%0.77%14.51%-9.64%1.66%3.76%-3.98%-2.06%-10.71%11.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MVO среди акций на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MVO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVO, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MV Oil Trust (MVO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MVO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MVO, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MVO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MVO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MVO, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.86

Коэффициент Шарпа

MV Oil Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53
2.90
MVO (MV Oil Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MV Oil Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.

10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.54$1.46$2.22$0.99$0.49$1.05$1.42$0.72$0.40$1.28$3.40$3.22

Дивидендный доход

17.50%12.15%13.59%11.16%15.71%16.75%20.29%8.57%6.42%26.18%23.30%13.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MV Oil Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.47$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.33$0.00$1.54
2023$0.41$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.46
2022$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$2.22
2021$0.11$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.99
2020$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.49
2019$0.32$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.05
2018$0.22$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.42
2017$0.12$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.72
2016$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.40
2015$0.61$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.28
2014$0.83$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.40
2013$0.68$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$3.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%17.5%
У MV Oil Trust дивидендная доходность составляет 17.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%100.0%
У MV Oil Trust коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.86%
0
MVO (MV Oil Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MV Oil Trust показал максимальную просадку в 89.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.

Текущая просадка MV Oil Trust составляет 30.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.58%12 мар. 2012 г.202123 мар. 2020 г.4948 мар. 2022 г.2515
-75.43%3 июл. 2008 г.12224 дек. 2008 г.3008 мар. 2010 г.422
-43.74%3 янв. 2023 г.5015 мар. 2023 г.———
-33.64%9 мар. 2022 г.7117 июн. 2022 г.6014 сент. 2022 г.131
-24.74%19 июл. 2011 г.554 окт. 2011 г.1089 мар. 2012 г.163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MV Oil Trust составляет 8.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
3.92%
MVO (MV Oil Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MV Oil Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MV Oil Trust по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.05.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO значение P/E равно 5.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MV Oil Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию