MV Oil Trust (MVO)
Информация о компании
Основные показатели
$66.24M
$1.54
3.74
$13.02M
$12.89M
$12.31M
$4.42 - $9.26
$43.00
8.73%
5.16
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
MV Oil Trust (MVO) показал доход в -22.75% с начала года и -30.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MVO составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
MVO
-22.75%
5.11%
-29.67%
-30.00%
30.50%
5.62%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MVO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -35.34% | 0.60% | 6.30% | 13.67% | -1.71% | -22.75% | |||||||
| 2024 | -0.94% | -7.85% | 1.23% | -3.92% | -8.35% | 3.40% | 2.43% | -0.11% | 2.38% | -3.80% | -0.45% | -8.33% | -22.63% |
| 2023 | -4.32% | -16.56% | -6.61% | 0.48% | 0.69% | 9.24% | -1.09% | 3.00% | 7.32% | -8.11% | -1.48% | 0.33% | -18.17% |
| 2022 | 12.47% | 12.28% | 10.09% | -4.91% | 9.18% | -4.50% | 12.22% | 2.87% | 2.21% | 6.69% | 7.11% | 20.43% | 123.83% |
| 2021 | 23.30% | 10.40% | 4.83% | 22.33% | 26.81% | 30.86% | -10.84% | -5.75% | 26.02% | 1.19% | -2.26% | 7.42% | 225.87% |
| 2020 | -11.03% | -15.71% | -47.37% | 41.96% | 8.00% | 19.37% | -21.48% | -17.02% | -16.48% | 15.95% | 13.29% | 7.59% | -44.45% |
| 2019 | 5.02% | 11.19% | 4.33% | 6.71% | -6.69% | 0.75% | 4.89% | -10.62% | 4.83% | -13.20% | -3.29% | 1.46% | 2.30% |
| 2018 | -2.82% | -4.64% | 3.42% | 15.19% | 16.46% | 1.18% | 7.81% | -3.76% | 13.85% | -9.82% | -23.49% | -9.68% | -4.24% |
| 2017 | 14.96% | -8.82% | -4.84% | 14.97% | -10.49% | -4.12% | -4.58% | -4.49% | 12.74% | 4.81% | 1.87% | 40.00% | 51.17% |
| 2016 | -2.55% | 10.37% | -8.22% | 15.63% | 1.49% | 15.35% | -4.00% | 1.85% | -5.61% | -2.43% | 1.47% | 12.86% | 37.81% |
| 2015 | 5.61% | 3.99% | -0.39% | -23.79% | -0.52% | -7.90% | -36.47% | 17.03% | -23.85% | 15.81% | 0.91% | -26.21% | -62.71% |
| 2014 | 2.53% | -0.04% | 6.79% | 4.67% | -0.47% | 13.74% | -4.05% | 3.50% | -6.04% | -7.97% | -19.29% | -22.29% | -30.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MVO составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MV Oil Trust (MVO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MV Oil Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.54 | $1.46 | $2.22 | $0.99 | $0.49 | $1.05 | $1.42 | $0.72 | $0.40 | $1.28 | $3.40 |
Дивидендный доход | 21.79% | 19.12% | 12.15% | 13.59% | 11.16% | 15.71% | 16.75% | 20.29% | 8.57% | 6.42% | 26.18% | 23.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MV Oil Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.52 | |||||||
| 2024 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
| 2023 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
| 2022 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $2.22 |
| 2021 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2020 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2019 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2018 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2017 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2016 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2015 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2014 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MV Oil Trust дивидендная доходность составляет 21.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MV Oil Trust коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MV Oil Trust показал максимальную просадку в 89.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.
Текущая просадка MV Oil Trust составляет 51.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.58% | 12 мар. 2012 г. | 2021 | 23 мар. 2020 г. | 494 | 8 мар. 2022 г. | 2515 |
| -75.43% | 3 июл. 2008 г. | 122 | 24 дек. 2008 г. | 300 | 8 мар. 2010 г. | 422 |
| -61.17% | 3 янв. 2023 г. | 543 | 4 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -33.64% | 9 мар. 2022 г. | 71 | 17 июн. 2022 г. | 60 | 14 сент. 2022 г. | 131 |
| -24.74% | 19 июл. 2011 г. | 55 | 4 окт. 2011 г. | 108 | 9 мар. 2012 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MV Oil Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании MV Oil Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -58.6% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MV Oil Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MVO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MVO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MVO коэффициент P/B составляет 16.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |