PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с HUBS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MUSA returned 24.92%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 54.70%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 24.92% против 14.57% соответственно.

MUSA

1 день
0.07%
1 месяц
10.96%
С начала года
54.70%
6 месяцев
53.60%
1 год
55.66%
3 года*
29.75%
5 лет*
35.86%
10 лет*
24.92%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		54.70%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between MUSA and HUBS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.14

The correlation between MUSA and HUBS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$11.65B

HUBS:

$9.88B

EPS

MUSA:

$28.85

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/E

MUSA:

21.58

HUBS:

98.67

Коэффициент PEG

MUSA:

1.17

HUBS:

0.11

Коэффициент P/S

MUSA:

0.61

HUBS:

3.00

Коэффициент P/B

MUSA:

17.68

HUBS:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO

Доходность на риск

MUSA vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSAHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-1.07

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-1.84

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.77

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.99

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

-1.66

+7.00

MUSA vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и HUBS

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSAHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-78.99%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-68.09%

+48.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-78.16%

+42.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-78.99%

+43.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-78.99%

+43.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-77.94%

+77.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-23.21%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

40.95%

-31.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и HUBS

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 12.62%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSAHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

27.45%

-14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

55.03%

-24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

62.97%

-23.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

55.02%

-24.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

50.98%

-19.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и HUBS

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.39%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
881.00M
(MUSA) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
83.5%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and HUBS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to MUSA (12.62%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs HUBS's -78.99%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор