Сравнение MUSA с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или ARES.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и ARES
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUSA показывает доходность 47.82%, а ARES немного ниже – 47.50%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 23.97% против 32.40% соответственно.
MUSA
47.82%
9.50%
19.27%
43.12%
35.10%
23.97%
ARES
47.50%
1.90%
20.34%
63.70%
44.79%
32.40%
Фундаментальные показатели
| MUSA | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $53.33B |
| EPS | $24.17 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 21.72 | 77.43 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.60B | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.55B | $1.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.00B | $2.33B |
Основные характеристики
| MUSA | ARES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 4.95 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 14.11 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 4.46% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 26.45% |
| Макс. просадка | -33.72% | -45.85% |
| Текущая просадка | -1.92% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MUSA и ARES составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и ARES
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ARES в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.07% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и ARES
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и ARES
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.73%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности