Сравнение MUR с IIPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy Oil Corporation (MUR) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).
Доходность
Сравнение доходности MUR и IIPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUR и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 33.39% | 8.68% | -26.77% | 1.98% | 68.50% | 121.37% | -52.74% | 19.48% | -22.09% | 3.41% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 8.34% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Фундаментальные показатели
MUR:
$5.95B
IIPR:
$1.40B
MUR:
$83.58
IIPR:
$4.14
MUR:
0.49
IIPR:
11.94
MUR:
0.01
IIPR:
5.26
MUR:
0.00
IIPR:
0.78
MUR:
$626.63B
IIPR:
$265.96M
MUR:
$854.94M
IIPR:
$235.78M
MUR:
$237.55B
IIPR:
$205.79M
Доходность по периодам
С начала года, MUR показывает доходность 33.39%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью 8.34%.
MUR
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 24.43%
- С начала года
- 33.39%
- 6 месяцев
- 48.31%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 9.28%
IIPR
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -16.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUR vs. IIPR — Ранг доходности на риск
MUR
IIPR
Сравнение MUR c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUR | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.06 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.39 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.27 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 0.65 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUR | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.06 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.40 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MUR и IIPR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUR и IIPR
Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IIPR в 15.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 3.21% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 15.39% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUR и IIPR
Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и IIPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUR | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -78.42% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -21.29% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.47% | -78.42% | +19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -73.98% | +59.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -36.37% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 8.75% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUR и IIPR
Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUR | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 9.47% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.50% | 28.49% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 40.42% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.45% | 41.15% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.42% | 48.44% | +6.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUR и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUR и IIPR
MUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 624.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.68M при выручке в 66.66M, что соответствует валовой рентабельности в 88.0%.
MUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.81B при выручке в 624.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.85M при выручке в 66.66M, что соответствует операционной рентабельности 47.8%.
MUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.89B при выручке в 624.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.71M при выручке в 66.66M, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.