Сравнение MUR с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy Oil Corporation (MUR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
Доходность
Сравнение доходности MUR и CNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUR и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 27.89% | 8.68% | -26.77% | 1.98% | 68.50% | 121.37% | -52.74% | 19.48% | -22.09% | 3.41% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 38.80% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Фундаментальные показатели
MUR:
$5.70B
CNQ:
$97.27B
MUR:
$83.58
CNQ:
$5.19
MUR:
0.47
CNQ:
8.98
MUR:
0.00
CNQ:
0.43
MUR:
0.01
CNQ:
2.34
MUR:
0.00
CNQ:
2.19
MUR:
$626.63B
CNQ:
$41.50B
MUR:
$854.94M
CNQ:
$12.51B
MUR:
$237.55B
CNQ:
$18.36B
Доходность по периодам
С начала года, MUR показывает доходность 27.89%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 38.80%. За последние 10 лет акции MUR уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 8.82% против 19.72% соответственно.
MUR
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 27.89%
- 6 месяцев
- 36.52%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 8.82%
CNQ
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 38.80%
- 6 месяцев
- 49.86%
- 1 год
- 56.02%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 19.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUR vs. CNQ — Ранг доходности на риск
MUR
CNQ
Сравнение MUR c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUR | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.79 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.36 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.93 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 9.33 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUR | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.79 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MUR и CNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUR и CNQ
Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности CNQ в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 3.35% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.74% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок MUR и CNQ
Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и CNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUR | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -80.75% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -20.04% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.47% | -35.85% | -22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.10% | -77.84% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -7.06% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -23.64% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 6.29% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUR и CNQ
Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUR | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 9.19% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 20.23% | +14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 31.56% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.41% | 32.70% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 40.24% | +15.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUR и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUR и CNQ
MUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 624.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.60B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
MUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.81B при выручке в 624.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
MUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.89B при выручке в 624.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.60B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.