- ISIN
- US6267171022
- CUSIP
- 626717102
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.08B
- Enterprise Value
- $2.20T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $368.91
- Коэффициент P/E
- 0.10
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $735.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $329.24B
- Годовой диапазон
- $21.86 - $43.34
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUR
Murphy Oil Corporation (MUR) прибавил 15.7% с начала года. По цене $35 за акцию MUR торгуется на 18.2% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Murphy Oil Corporation (MUR) показал доход в 15.69% с начала года и 52.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUR составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Murphy Oil Corporation
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 52.42%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 4.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MUR по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +93.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MUR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -42.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.71% | 11.33% | 24.43% | 1.24% | -12.59% | -10.03% | 8.94% | 15.69% | |||||
| 2025 | -12.00% | 0.63% | 7.21% | -27.71% | 3.44% | 7.50% | 10.27% | 1.64% | 14.28% | -0.39% | 14.54% | -2.56% | 8.68% |
| 2024 | -9.28% | 3.29% | 15.20% | -2.32% | -3.47% | -3.62% | 0.34% | -9.18% | -9.50% | -6.70% | 4.11% | -6.81% | -26.77% |
| 2023 | 1.40% | -9.92% | -5.23% | -0.73% | -4.42% | 10.06% | 12.98% | 5.58% | -0.11% | -1.06% | -4.06% | -0.26% | 1.98% |
| 2022 | 21.03% | 10.23% | 16.50% | -5.72% | 11.99% | -28.83% | 16.40% | 11.70% | -9.75% | 37.93% | -2.17% | -8.88% | 68.50% |
| 2021 | 2.23% | 33.21% | 0.49% | 3.17% | 28.96% | 7.33% | -6.74% | -1.53% | 17.45% | 11.45% | -4.07% | -1.77% | 121.37% |
Метрики бенчмарка
Murphy Oil Corporation has an annualized alpha of 4.73%, beta of 0.95, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 1983.
- This stock participated in 107.47% of S&P 500 Index downside but only 98.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.73%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 98.04%
- Участие в снижении
- 107.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUR имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Murphy Oil Corporation (MUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.24 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 9.71 | -3.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Murphy Oil Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.30 | $1.20 | $1.10 | $0.83 | $0.50 | $0.63 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.20 | $1.40 |
Дивидендный доход | 3.81% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Murphy Oil Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Murphy Oil Corporation дивидендная доходность составляет 3.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Murphy Oil Corporation коэффициент выплат составляет 94.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Murphy Oil Corporation показал максимальную просадку в 92.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Murphy Oil Corporation составляет 26.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.11%март 2020 г. | 11y 8mo | — | 18y 19dиюль 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-49.37%дек. 1987 г. | 4mo | 1y 8mo | 2y 19dавг. 1987 г. - авг. 1989 г. | Black Monday1987 |
-45.79%авг. 1986 г. | 2y 3mo | 11mo 11d | 3y 2moапр. 1984 г. - июль 1987 г. | — |
-44.02%февр. 1999 г. | 1y 4mo | 8mo 26d | 2y 1moокт. 1997 г. - нояб. 1999 г. | — |
-34.35%июль 2002 г. | 3mo 2d | 10mo 2d | 1y 29dапр. 2002 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| MUR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -56.78% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.63% | -9.10% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.47% | -18.90% | -39.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.47% | -25.43% | -33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.10% | -33.92% | -52.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | -1.00% | -25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -10.70% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 2.09% | +7.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Murphy Oil Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Murphy Oil Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MUR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MUR коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MUR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MUR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MUR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MUR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MUR
Добавьте Murphy Oil Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUR