Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.95B
- Enterprise Value
- $3.47T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $83.58
- Коэффициент P/E
- 0.49
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $626.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $854.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $237.55B
- Годовой диапазон
- $18.95 - $42.91
- Целевая цена
- $29.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.23%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Murphy Oil Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Murphy Oil Corporation (MUR) показал доход в 33.39% с начала года и 52.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUR составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Murphy Oil Corporation
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 24.43%
- С начала года
- 33.39%
- 6 месяцев
- 48.31%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 9.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +93.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MUR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -42.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.71% | 11.33% | 24.43% | 33.39% | |||||||||
| 2025 | -12.00% | 0.63% | 7.21% | -27.71% | 3.44% | 7.50% | 10.27% | 1.64% | 14.28% | -0.39% | 14.54% | -2.56% | 8.68% |
| 2024 | -9.28% | 3.29% | 15.20% | -2.32% | -3.47% | -3.62% | 0.34% | -9.18% | -9.50% | -6.70% | 4.11% | -6.81% | -26.77% |
| 2023 | 1.40% | -9.92% | -5.23% | -0.73% | -4.42% | 10.06% | 12.98% | 5.58% | -0.11% | -1.06% | -4.06% | -0.26% | 1.98% |
| 2022 | 21.03% | 10.23% | 16.50% | -5.72% | 11.99% | -28.83% | 16.40% | 11.70% | -9.75% | 37.93% | -2.17% | -8.88% | 68.50% |
| 2021 | 2.23% | 33.21% | 0.49% | 3.17% | 28.96% | 7.33% | -6.74% | -1.53% | 17.45% | 11.45% | -4.07% | -1.77% | 121.37% |
Метрики бенчмарка
Murphy Oil Corporation: годовая альфа составляет 5.28%, бета — 0.96, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 07.04.1983.
- Эта акция участвовал в 106.41% снижения S&P 500 Index, но только в 100.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.28%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 100.28%
- Участие в снижении
- 106.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUR имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Murphy Oil Corporation (MUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 6.61 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MUR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Murphy Oil Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.30 | $1.20 | $1.10 | $0.83 | $0.50 | $0.63 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.20 | $1.40 |
Дивидендный доход | 3.21% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Murphy Oil Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Murphy Oil Corporation дивидендная доходность составляет 3.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Murphy Oil Corporation коэффициент выплат составляет 388.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Murphy Oil Corporation показал максимальную просадку в 92.11%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Murphy Oil Corporation составляет 14.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.11% | 2 июл. 2008 г. | 2948 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -49.37% | 6 авг. 1987 г. | 85 | 4 дек. 1987 г. | 435 | 24 авг. 1989 г. | 520 |
| -45.79% | 12 апр. 1984 г. | 582 | 1 авг. 1986 г. | 235 | 8 июл. 1987 г. | 817 |
| -44.02% | 10 окт. 1997 г. | 345 | 24 февр. 1999 г. | 186 | 17 нояб. 1999 г. | 531 |
| -34.35% | 22 апр. 2002 г. | 65 | 23 июл. 2002 г. | 209 | 21 мая 2003 г. | 274 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Murphy Oil Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Murphy Oil Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MUR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MUR коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MUR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MUR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MUR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у MUR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |