Сравнение MTRX с KGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).
Доходность
Сравнение доходности MTRX и KGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTRX и KGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.51% | -2.26% | 22.39% | 73.71% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 56.34% | -3.73% | 115.21% | 30.79% |
Фундаментальные показатели
MTRX:
$331.68M
KGS:
$5.07B
MTRX:
-$0.69
KGS:
$0.91
MTRX:
0.39
KGS:
3.90
MTRX:
2.41
KGS:
4.20
MTRX:
$838.93M
KGS:
$1.31B
MTRX:
$48.29M
KGS:
$478.64M
MTRX:
-$8.37M
KGS:
$489.72M
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью 56.34%.
MTRX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -5.62%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -3.79%
KGS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 56.34%
- 6 месяцев
- 61.38%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. KGS — Ранг доходности на риск
MTRX
KGS
Сравнение MTRX c KGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX | KGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.60 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.10 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.88 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 7.16 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.60 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.82 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между MTRX и KGS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и KGS
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGS Kodiak Gas Services Inc. | 3.25% | 4.81% | 3.87% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MTRX и KGS
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и KGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTRX | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -38.57% | -52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -21.93% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.40% | -2.06% | -66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -12.02% | -47.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 8.83% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и KGS
Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Kodiak Gas Services Inc. (KGS) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTRX | KGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 9.46% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 25.70% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.48% | 38.95% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.76% | 38.08% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 38.08% | +17.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRX и KGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRX и KGS
MTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 13.14M при выручке в 210.51M, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
KGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в -1.98M при выручке в 210.51M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
KGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.89M при выручке в 332.87M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
MTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в -894.00K при выручке в 210.51M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
KGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 332.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.