PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTRX с KGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTRX с KGS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTRX или KGS.

Корреляция

Корреляция между MTRX и KGS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTRX и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTRX:

0.33

KGS:

0.73

Коэф-т Сортино

MTRX:

0.51

KGS:

1.21

Коэф-т Омега

MTRX:

1.06

KGS:

1.17

Коэф-т Кальмара

MTRX:

0.05

KGS:

0.93

Коэф-т Мартина

MTRX:

0.27

KGS:

2.62

Индекс Язвы

MTRX:

15.46%

KGS:

13.64%

Дневная вол-ть

MTRX:

52.91%

KGS:

47.44%

Макс. просадка

MTRX:

-90.70%

KGS:

-38.57%

Текущая просадка

MTRX:

-66.60%

KGS:

-26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTRX:

$344.81M

KGS:

$3.00B

EPS

MTRX:

-$1.22

KGS:

$0.56

Коэффициент P/S

MTRX:

0.47

KGS:

2.59

Коэффициент P/B

MTRX:

2.27

KGS:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

MTRX:

$542.25M

KGS:

$943.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRX:

$31.15M

KGS:

$355.68M

EBITDA (12 мес.)

MTRX:

-$10.87M

KGS:

$406.53M

Доходность по периодам

С начала года, MTRX показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у KGS с доходностью -10.73%.

MTRX

С начала года

3.84%

1 месяц

14.04%

6 месяцев

-4.46%

1 год

16.82%

5 лет

5.27%

10 лет

-3.91%

KGS

С начала года

-10.73%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

4.65%

1 год

34.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTRX и KGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX
Ранг риск-скорректированной доходности MTRX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
KGS
Ранг риск-скорректированной доходности KGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTRX c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTRX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа KGS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и KGS

MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

TTM20242023
MTRX
Matrix Service Company		0.00%0.00%0.00%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		5.78%3.87%1.89%

Просадки

Сравнение просадок MTRX и KGS

Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и KGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и KGS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRX и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
187.17M
309.52M
(MTRX) Общая выручка
(KGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTRX и KGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matrix Service Company и Kodiak Gas Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
5.8%
39.1%
(MTRX) Валовая рентабельность
(KGS) Валовая рентабельность
MTRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 10.89M при выручке в 187.17M, что соответствует валовой рентабельности в 5.8%.

KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.86M при выручке в 309.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

MTRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в -6.39M при выручке в 187.17M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.05M при выручке в 309.52M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

MTRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в -5.53M при выручке в 187.17M, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.08M при выручке в 309.52M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.