Сравнение MTRX с NVDA
MTRX (Matrix Service Company) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. MTRX operates in Engineering & Construction (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MTRX returned -3.58%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции MTRX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -3.58% против 66.09% соответственно.
MTRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -9.37%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- -3.58%
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам MTRX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 5.04% | -2.26% | 22.39% | 57.23% | -17.29% | -31.76% | -51.84% | 27.54% | 0.79% | -21.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between MTRX and NVDA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MTRX:
$345.76M
NVDA:
$5.02T
MTRX:
-$0.53
NVDA:
$6.53
MTRX:
0.41
NVDA:
20.01
MTRX:
2.49
NVDA:
25.88
MTRX:
$845.48M
NVDA:
$253.49B
MTRX:
$52.59M
NVDA:
$187.95B
MTRX:
-$11.99M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MTRX
NVDA
Сравнение MTRX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.05 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.25 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRX и NVDA
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -89.72% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -20.21% | -15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -36.88% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | -66.34% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -66.34% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.97% | -11.92% | -55.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -36.11% | -23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 9.43% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и NVDA
Matrix Service Company (MTRX) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 11.17% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 11.05% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 27.76% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 35.75% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.12% | 51.82% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.32% | 49.90% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и NVDA
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRX и NVDA
MTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 17.15M при выручке в 206.71M, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в 1.94M при выручке в 206.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в 835.00K при выручке в 206.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
MTRX and NVDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRX has higher volatility (11.17%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, MTRX dropped -90.70% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор