Сравнение MTRX с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Service Company (MTRX) и AECOM (ACM).
Доходность
Сравнение доходности MTRX и ACM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTRX и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.51% | -2.26% | 22.39% | 57.23% | -17.29% | -31.76% | -51.84% | 27.54% | 0.79% | -21.59% |
ACM AECOM | -9.49% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Фундаментальные показатели
MTRX:
$331.68M
ACM:
$11.31B
MTRX:
-$0.69
ACM:
$4.17
MTRX:
0.39
ACM:
0.71
MTRX:
2.41
ACM:
5.07
MTRX:
$838.93M
ACM:
$15.96B
MTRX:
$48.29M
ACM:
$1.23B
MTRX:
-$8.37M
ACM:
$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -9.49%. За последние 10 лет акции MTRX уступали акциям ACM по среднегодовой доходности: -3.79% против 11.25% соответственно.
MTRX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -5.62%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -3.79%
ACM
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. ACM — Ранг доходности на риск
MTRX
ACM
Сравнение MTRX c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.25 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.14 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.17 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.37 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.26 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.37 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MTRX и ACM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и ACM
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACM AECOM | 1.63% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок MTRX и ACM
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и ACM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTRX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -59.97% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -37.87% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.04% | -37.87% | -37.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -54.12% | -32.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.40% | -35.78% | -32.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -18.24% | -41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 17.04% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и ACM
Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTRX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 7.16% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 25.68% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.48% | 30.57% | +20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.76% | 25.86% | +27.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 30.87% | +24.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRX и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRX и ACM
MTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 13.14M при выручке в 210.51M, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 280.99M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
MTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в -1.98M при выручке в 210.51M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 222.05M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
MTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в -894.00K при выручке в 210.51M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 159.26M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.