Matrix Service Company (MTRX)
Информация о компании
US5768531056
576853105
26 сент. 1990 г.
Основные показатели
$344.81M
-$1.22
0.77
$542.25M
$31.15M
-$10.87M
$8.61 - $15.75
$18.00
2.22%
2.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Matrix Service Company (MTRX) показал доход в 3.84% с начала года и 16.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTRX составила -3.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
MTRX
3.84%
14.04%
-4.46%
16.82%
5.27%
-3.91%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.28% | -7.96% | -0.40% | -6.68% | 7.16% | 3.84% | |||||||
| 2024 | -5.11% | 27.16% | 10.42% | -13.58% | 7.28% | -17.80% | 1.91% | -1.58% | 15.76% | -2.60% | 18.08% | -9.73% | 22.39% |
| 2023 | 29.74% | -21.56% | -14.69% | -11.85% | 13.66% | 8.87% | 7.47% | 31.28% | 42.00% | -1.27% | -14.51% | -1.81% | 57.23% |
| 2022 | -3.46% | -4.41% | 18.44% | -17.27% | -11.32% | -16.09% | 9.49% | 2.53% | -27.11% | 18.36% | 4.49% | 21.48% | -17.29% |
| 2021 | 6.99% | 15.10% | -3.39% | 0.76% | -17.49% | -3.67% | 3.90% | 3.39% | -7.27% | -2.20% | -15.05% | -13.46% | -31.76% |
| 2020 | -12.06% | -39.96% | -21.61% | 10.24% | 5.56% | -11.80% | -9.93% | 5.54% | -9.63% | -8.98% | 26.05% | 15.03% | -51.84% |
| 2019 | 19.57% | -2.61% | -6.27% | 0.15% | -7.70% | 11.93% | -9.33% | 8.17% | -13.74% | 9.45% | 11.62% | 9.26% | 27.54% |
| 2018 | 0.56% | -20.11% | -4.20% | 12.41% | 25.97% | -5.41% | 8.72% | 4.76% | 17.94% | -17.53% | 0.54% | -12.23% | 0.79% |
| 2017 | -1.32% | -27.68% | 1.85% | -28.79% | -30.64% | 14.72% | 10.70% | 14.49% | 28.27% | -7.24% | 21.28% | 4.09% | -21.59% |
| 2016 | -7.69% | -3.01% | -3.75% | 6.44% | -12.05% | -0.48% | 0.49% | 11.59% | 1.46% | -5.65% | 17.80% | 8.87% | 10.52% |
| 2015 | -13.98% | -3.12% | -5.59% | 25.11% | -23.21% | 8.36% | 6.02% | 3.20% | 12.35% | 1.02% | 1.28% | -10.66% | -7.97% |
| 2014 | 7.57% | 23.17% | 4.36% | -8.32% | 5.42% | 0.43% | -18.12% | 5.07% | -14.50% | 3.90% | -15.72% | 5.68% | -8.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MTRX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matrix Service Company (MTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Matrix Service Company показал максимальную просадку в 90.70%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Matrix Service Company составляет 66.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.7% | 17 июн. 2014 г. | 2086 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -89.96% | 23 окт. 1991 г. | 1881 | 14 апр. 1999 г. | 1138 | 6 нояб. 2003 г. | 3019 |
| -83.18% | 7 нояб. 2007 г. | 311 | 2 февр. 2009 г. | 1262 | 6 февр. 2014 г. | 1573 |
| -80.66% | 7 янв. 2004 г. | 330 | 28 апр. 2005 г. | 478 | 23 мар. 2007 г. | 808 |
| -41.64% | 20 июн. 2007 г. | 36 | 9 авг. 2007 г. | 45 | 12 окт. 2007 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matrix Service Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Matrix Service Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Matrix Service Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTRX по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTRX коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTRX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTRX коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |