Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $323.78M
- Enterprise Value
- $148.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $838.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.29M
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.37M
- Годовой диапазон
- $9.33 - $16.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -14.00%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Matrix Service Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Matrix Service Company (MTRX) показал доход в -1.88% с начала года и -7.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTRX составила -4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Matrix Service Company
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -4.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью +44.9%, в то время как худший месяц был март 2005 г. с доходностью -45.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MTRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 апр. 1996 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.39% | -23.25% | 4.46% | -1.88% | |||||||||
| 2025 | 13.28% | -7.96% | -0.40% | -6.68% | 5.34% | 10.56% | 13.10% | -0.98% | -13.55% | 14.83% | -22.17% | 0.09% | -2.26% |
| 2024 | -5.11% | 27.16% | 10.42% | -13.58% | 7.28% | -17.80% | 1.91% | -1.58% | 15.76% | -2.60% | 18.08% | -9.73% | 22.39% |
| 2023 | 29.74% | -21.56% | -14.69% | -11.85% | 13.66% | 8.87% | 7.47% | 31.28% | 42.00% | -1.27% | -14.51% | -1.81% | 57.23% |
| 2022 | -3.46% | -4.41% | 18.44% | -17.27% | -11.32% | -16.09% | 9.49% | 2.53% | -27.11% | 18.36% | 4.49% | 21.48% | -17.29% |
| 2021 | 6.99% | 15.10% | -3.39% | 0.76% | -17.49% | -3.67% | 3.90% | 3.39% | -7.27% | -2.20% | -15.05% | -13.46% | -31.76% |
Метрики бенчмарка
Matrix Service Company: годовая альфа составляет 7.22%, бета — 1.11, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 27.02.1992.
- Эта акция участвовал в 150.54% снижения S&P 500 Index, но только в 119.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.22%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 119.72%
- Участие в снижении
- 150.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTRX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matrix Service Company (MTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.90 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.39 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.40 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.61 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MTRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Matrix Service Company показал максимальную просадку в 90.70%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Matrix Service Company составляет 69.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.7% | 17 июн. 2014 г. | 2086 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -88.36% | 23 мар. 1992 г. | 1784 | 14 апр. 1999 г. | 1138 | 22 окт. 2003 г. | 2922 |
| -83.18% | 7 нояб. 2007 г. | 311 | 2 февр. 2009 г. | 1262 | 6 февр. 2014 г. | 1573 |
| -80.66% | 7 янв. 2004 г. | 330 | 28 апр. 2005 г. | 478 | 23 мар. 2007 г. | 808 |
| -41.64% | 20 июн. 2007 г. | 36 | 9 авг. 2007 г. | 45 | 12 окт. 2007 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matrix Service Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Matrix Service Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTRX коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTRX коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |