- ISIN
- US5768531056
- CUSIP
- 576853105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 26 сент. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $390.30M
- Enterprise Value
- $413.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $845.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.59M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.99M
- Годовой диапазон
- $9.88 - $16.11
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTRX
Matrix Service Company (MTRX) прибавил 18.0% с начала года. По цене $14 за акцию MTRX торгуется на 14.3% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,241.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matrix Service Company (MTRX) показал доход в 18.03% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTRX составила -1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Matrix Service Company
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 34.78%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- -1.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью +44.9%, в то время как худший месяц был март 2005 г. с доходностью -45.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MTRX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 апр. 1996 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.39% | -23.25% | 4.46% | 17.77% | -2.88% | 5.18% | 18.03% | ||||||
| 2025 | 13.28% | -7.96% | -0.40% | -6.68% | 5.34% | 10.56% | 13.10% | -0.98% | -13.55% | 14.83% | -22.17% | 0.09% | -2.26% |
| 2024 | -5.11% | 27.16% | 10.42% | -13.58% | 7.28% | -17.80% | 1.91% | -1.58% | 15.76% | -2.60% | 18.08% | -9.73% | 22.39% |
| 2023 | 29.74% | -21.56% | -14.69% | -11.85% | 13.66% | 8.87% | 7.47% | 31.28% | 42.00% | -1.27% | -14.51% | -1.81% | 57.23% |
| 2022 | -3.46% | -4.41% | 18.44% | -17.27% | -11.32% | -16.09% | 9.49% | 2.53% | -27.11% | 18.36% | 4.49% | 21.48% | -17.29% |
| 2021 | 6.99% | 15.10% | -3.39% | 0.76% | -17.49% | -3.67% | 3.90% | 3.39% | -7.27% | -2.20% | -15.05% | -13.46% | -31.76% |
Метрики бенчмарка
Matrix Service Company has an annualized alpha of 7.30%, beta of 1.11, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 1992.
- This stock participated in 150.07% of S&P 500 Index downside but only 119.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.30%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 119.17%
- Участие в снижении
- 150.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTRX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matrix Service Company (MTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.93 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 13.52 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matrix Service Company показал максимальную просадку в 90.70%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Matrix Service Company составляет 62.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -90.70%сент. 2022 г. | 8y 3mo | — | 11y 11moиюнь 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -88.36%апр. 1999 г. | 7y 23d | 4y 6mo | 11y 7moмарт 1992 г. - окт. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -83.18%февр. 2009 г. | 1y 2mo | 5y 5d | 6y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -80.66%апр. 2005 г. | 1y 3mo | 1y 10mo | 3y 2moянв. 2004 г. - март 2007 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -41.64%авг. 2007 г. | 1mo 20d | 2mo 4d | 3mo 24dиюнь 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| MTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -56.78% | -33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -9.10% | -26.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -18.90% | -17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | -25.43% | -44.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -33.92% | -52.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -0.74% | -62.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.99% | -10.72% | -49.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | 1.97% | +17.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Matrix Service Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Matrix Service Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTRX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у MTRX коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTRX
Добавьте Matrix Service Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTRX