Сравнение MTRX с APG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Service Company (MTRX) и APi Group Corporation (APG).
Доходность
Сравнение доходности MTRX и APG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTRX и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.51% | -2.26% | 22.39% | 57.23% | -17.29% | -31.76% | 0.55% |
APG APi Group Corporation | 8.55% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
Фундаментальные показатели
MTRX:
$331.68M
APG:
$17.28B
MTRX:
-$0.69
APG:
-$0.71
MTRX:
0.39
APG:
2.21
MTRX:
2.41
APG:
5.07
MTRX:
$838.93M
APG:
$7.91B
MTRX:
$48.29M
APG:
$2.49B
MTRX:
-$8.37M
APG:
$867.00M
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 8.55%.
MTRX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -5.62%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -3.79%
APG
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 73.57%
- 3 года*
- 40.46%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. APG — Ранг доходности на риск
MTRX
APG
Сравнение MTRX c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.46 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.30 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.44 | -5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 18.84 | -19.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.46 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между MTRX и APG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и APG
Ни MTRX, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MTRX и APG
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и APG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTRX | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -49.62% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -13.65% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.04% | -49.62% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.40% | -8.30% | -60.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -10.39% | -49.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 3.94% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и APG
Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTRX | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 11.33% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 20.61% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.48% | 30.02% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.76% | 32.33% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 33.07% | +22.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRX и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRX и APG
MTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 13.14M при выручке в 210.51M, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 678.00M при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.
MTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в -1.98M при выручке в 210.51M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 164.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
MTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в -894.00K при выручке в 210.51M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в -493.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.