Сравнение MTDR с BG
MTDR (Matador Resources Company) and BG (Bunge Limited) are both stocks. MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MTDR returned 10.63%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 27.81%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции MTDR превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 10.63% против 10.09% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам MTDR и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between MTDR and BG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MTDR:
$6.64B
BG:
$23.38B
MTDR:
$3.89
BG:
$3.89
MTDR:
13.74
BG:
30.99
MTDR:
1.98
BG:
0.26
MTDR:
1.18
BG:
1.36
MTDR:
$3.36B
BG:
$80.55B
MTDR:
$3.43B
BG:
$3.58B
MTDR:
$1.97B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. BG — Ранг доходности на риск
MTDR
BG
Сравнение MTDR c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTDR | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.31 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 11.12 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTDR и BG
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDR | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -77.34% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -20.18% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -38.82% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -41.49% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -60.49% | -36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -8.31% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -28.82% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 6.00% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и BG
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 7.93%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDR | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 8.81% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 20.12% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 30.98% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 29.39% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.89% | 31.07% | +33.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и BG
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности BG в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTDR и BG
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
MTDR and BG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, MTDR dropped -96.50% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTDR и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор