Сравнение APA с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MPC.
Доходность
Сравнение доходности APA и MPC
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность -35.31%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -9.56% против 16.37% соответственно.
APA
-35.31%
-10.88%
-22.61%
-36.51%
1.08%
-9.56%
MPC
9.55%
1.24%
-8.82%
8.93%
24.75%
16.37%
Фундаментальные показатели
| APA | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.30B | $51.22B |
| EPS | $7.04 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 3.19 | 12.36 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.19B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.02B | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.28B | $10.68B |
Основные характеристики
| APA | MPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | -1.40 | 0.66 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.74 | 0.57 |
| Индекс Язвы | 21.01% | 17.67% |
| Дневная вол-ть | 35.36% | 29.21% |
| Макс. просадка | -96.73% | -79.67% |
| Текущая просадка | -80.08% | -26.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APA и MPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MPC
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности MPC в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.46% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.13% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок APA и MPC
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MPC
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности