Сравнение APA с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MPC.
Основные характеристики
| APA | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.37% | 23.92% |
| Дох-ть за 1 год | -12.15% | 69.95% |
| Дох-ть за 3 года | 14.87% | 51.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 29.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.53% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 32.93% | 28.01% |
| Макс. просадка | -96.73% | -79.67% |
| Current Drawdown | -74.56% | -16.51% |
Фундаментальные показатели
| APA | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.07B | $71.49B |
| Прибыль на акцию | $9.25 | $23.63 |
| Цена/прибыль | 3.51 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $8.09B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.64B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.10B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между APA и MPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APA и MPC
С начала года, APA показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 23.92%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -8.53% против 18.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MPC
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности MPC в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 3.43% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.72% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок APA и MPC
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MPC
Текущая волатильность для Apache Corporation (APA) составляет 7.50%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что APA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности