Сравнение APA с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MPC.
Основные характеристики
| APA | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.79% | -0.65% |
| Дох-ть за 1 год | -39.22% | 0.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.42% | 33.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.46% | 21.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.38% | 15.95% |
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | -1.72 | 0.27 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.70 | 0.09 |
| Индекс Язвы | 23.47% | 16.05% |
| Дневная вол-ть | 33.55% | 29.67% |
| Макс. просадка | -96.73% | -79.67% |
| Текущая просадка | -79.31% | -33.06% |
Фундаментальные показатели
| APA | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.77B | $50.56B |
| EPS | $9.09 | $18.33 |
| Цена/прибыль | 2.56 | 7.93 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.66B | $106.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.92B | $8.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.04B | $8.69B |
Корреляция
Корреляция между APA и MPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APA и MPC
С начала года, APA показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -9.38% против 15.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MPC
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MPC в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.29% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.27% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок APA и MPC
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MPC
Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 11.85% и 12.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности