Сравнение APA с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности APA и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APA и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 70.66% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
APA:
$14.68B
MPC:
$71.21B
APA:
$3.99
MPC:
$13.31
APA:
10.36
MPC:
17.89
APA:
0.13
MPC:
0.08
APA:
1.67
MPC:
0.54
APA:
1.32
MPC:
2.98
APA:
$8.92B
MPC:
$132.97B
APA:
$2.62B
MPC:
$10.27B
APA:
$4.29B
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 70.66%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 1.12% против 24.46% соответственно.
APA
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 30.48%
- С начала года
- 70.66%
- 6 месяцев
- 68.44%
- 1 год
- 105.81%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 1.12%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APA vs. MPC — Ранг доходности на риск
APA
MPC
Сравнение APA c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APA | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.87 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.35 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.38 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.15 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APA | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между APA и MPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MPC
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности MPC в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.42% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок APA и MPC
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| APA | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -79.67% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.95% | -19.84% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -44.75% | -25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -79.67% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.99% | -5.46% | -55.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -17.49% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 7.32% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MPC
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APA | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 10.80% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 23.97% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 35.35% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 32.59% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 40.20% | +18.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APA и MPC
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.