PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apache Corporation (APA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0374111054
CUSIP037411105
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.88B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.91
Цена/прибыль3.59
PEG коэффициент0.17
Общая выручка (12 мес.)$6.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.06B
EBITDA (12 мес.)$3.40B
Годовой диапазон$27.17 - $45.16
Целевая цена$39.36
Процент коротких позиций7.02%
Коэффициент коротких позиций3.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apache Corporation

Популярные сравнения: APA с MTDR, APA с MDB, APA с 0003.HK, APA с BP, APA с FANG, APA с CVX, APA с XLE, APA с VOO, APA с MPC, APA с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apache Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-67.01%
4,916.86%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apache Corporation показал доход в -9.35% с начала года и -13.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apache Corporation составила -9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.35%15.41%
1 месяц14.32%0.33%
6 месяцев6.22%13.74%
1 год-13.85%21.39%
5 лет (среднегодовая)7.83%13.11%
10 лет (среднегодовая)-9.26%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.96%-4.92%15.41%-7.84%-2.89%-3.57%-9.35%
2023-4.51%-13.42%-6.04%2.85%-13.76%7.52%19.28%8.27%-6.25%-2.80%-9.37%-0.33%-21.24%
202223.98%7.29%16.00%-0.69%14.85%-25.76%6.89%5.22%-12.58%33.76%3.06%-0.36%76.44%
20210.78%38.16%-9.28%11.90%4.00%3.99%-13.19%3.89%10.01%22.58%-1.68%4.35%90.76%
20208.06%-9.18%-83.23%213.85%-17.51%25.12%13.91%-3.58%-36.01%-12.13%55.30%10.09%-43.71%
201926.02%1.10%4.46%-4.40%-20.78%11.12%-14.80%-11.67%18.68%-14.44%2.86%14.86%1.12%
20186.85%-23.89%12.68%7.06%-2.32%16.87%-1.05%-4.72%8.76%-20.17%-7.14%-25.28%-36.39%
2017-5.38%-12.09%-2.28%-4.88%-3.87%2.50%3.78%-21.50%17.92%-9.13%1.11%0.93%-32.13%
2016-3.64%-10.01%27.51%11.96%5.04%-2.57%-5.26%-5.33%28.51%-6.50%10.88%-3.76%45.66%
20150.24%5.23%-8.37%13.78%-12.51%-3.69%-20.03%-1.35%-13.44%21.02%4.35%-9.58%-27.75%
2014-6.39%-1.21%4.62%4.95%7.40%7.94%2.29%-0.81%-7.82%-17.48%-16.98%-2.22%-26.25%
20136.93%-11.33%3.89%-3.98%11.17%2.07%-4.04%6.77%-0.63%4.53%3.03%-6.07%10.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APA среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 2929
APA (Apache Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apache Corporation (APA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Apache Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.44
1.82
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apache Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$1.00$0.63$0.14$0.33$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$0.95$0.77

Дивидендный доход

2.34%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apache Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.50
2023$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2022$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63
2021$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14
2020$0.25$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.33
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2017$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2016$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2014$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.95
2013$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Apache Corporation дивидендная доходность составляет 2.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.3%
У Apache Corporation коэффициент выплат составляет 24.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apache Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-83.41%
-2.86%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apache Corporation показал максимальную просадку в 99.08%, зарегистрированную 16 сент. 1988 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Apache Corporation составляет 83.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.08%5 мая 1978 г.262216 сент. 1988 г.
-51.81%18 окт. 1973 г.38324 апр. 1975 г.31623 июл. 1976 г.699
-44.95%18 июл. 1977 г.7125 окт. 1977 г.1324 мая 1978 г.203
-29.73%7 июн. 1972 г.23021 мая 1973 г.10316 окт. 1973 г.333
-17.76%24 янв. 1977 г.4730 мар. 1977 г.1319 апр. 1977 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apache Corporation составляет 8.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.50%
2.76%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apache Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Apache Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию