PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Apache Corporation (APA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0374111054
CUSIP037411105
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.04B
Прибыль на акцию$5.01
Цена/прибыль7.19
PEG коэффициент0.17
Выручка (12 мес.)$8.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.64B
EBITDA (12 мес.)$5.27B
Годовой диапазон$30.29 - $47.38
Целевая цена$48.52
Процент коротких позиций3.21%
Коэффициент коротких позиций2.36

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apache Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,422.35%
4,581.71%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APA

Apache Corporation

Популярные сравнения: APA с MDB, APA с MTDR, APA с CVX, APA с 0003.HK, APA с BP, APA с VOO, APA с FANG, APA с MPC, APA с XLE

Доходность

Apache Corporation показал доход в -20.54% с начала года и -20.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apache Corporation составила -7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.54%19.67%
1 месяц-8.61%8.42%
6 месяцев8.82%7.29%
1 год-20.60%12.71%
5 лет (среднегодовая)2.62%10.75%
10 лет (среднегодовая)-7.01%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-13.76%7.52%19.28%8.27%-6.25%-2.80%-9.37%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APA
Apache Corporation
-0.52
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Apache Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.52
0.91
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Apache Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.00$0.63$0.14$0.33$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$0.95$0.77$0.66

Дивидендный доход

2.76%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apache Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00
2022$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2021$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00
2020$0.25$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2017$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2016$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2014$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2013$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00
2012$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
APA
2.76%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.13%
У Apache Corporation дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
APA
20.62%
Нижний уровень по рынку
17.94%
Верхний уровень по рынку
59.26%
У Apache Corporation коэффициент выплат составляет 20.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apache Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.94%
-4.21%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apache Corporation показал максимальную просадку в 96.73%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.73%21 мая 2008 г.29871 апр. 2020 г.
-77.48%12 авг. 1981 г.179616 сент. 1988 г.11538 апр. 1993 г.2949
-58.27%7 окт. 1997 г.3321 февр. 1999 г.1284 авг. 1999 г.460
-47.05%29 дек. 2000 г.18326 сент. 2001 г.35321 февр. 2003 г.536
-41.54%25 февр. 1980 г.307 апр. 1980 г.10910 сент. 1980 г.139

График волатильности

Текущая волатильность Apache Corporation составляет 8.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.27%
2.79%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)