PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Apache Corporation (APA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Apache Corporation (APA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0374111054

CUSIP

037411105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

15 мая 1979 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.27

Коэффициент P/E

7.16

Коэффициент PEG

0.17

Общая выручка (12 мес.)

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

$3.30B

Годовой диапазон

$13.36 - $32.20

Целевая цена

$23.37

Процент коротких позиций

10.50%

Коэффициент коротких позиций

3.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
APA с MTDR APA с FANG APA с 0003.HK APA с BP APA с MDB APA с CVE APA с MPC APA с XLE APA с CVX APA с VOO
Популярные сравнения:
APA с MTDR APA с FANG APA с 0003.HK APA с BP APA с MDB APA с CVE APA с MPC APA с XLE APA с CVX APA с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apache Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
319.45%
5,303.10%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Apache Corporation показал доход в -27.26% с начала года и -47.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apache Corporation составила -11.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

APA

С начала года

-27.26%

1 месяц

-21.24%

6 месяцев

-32.33%

1 год

-47.16%

5 лет

11.37%

10 лет

-11.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.01%-5.61%1.55%-20.94%-27.26%
2024-11.96%-4.92%15.41%-7.84%-2.89%-3.57%6.78%-8.66%-14.15%-2.55%-4.03%1.94%-33.44%
2023-4.51%-13.42%-6.04%2.85%-13.76%7.52%19.28%8.27%-6.25%-2.80%-9.37%-0.33%-21.24%
202223.98%7.29%16.00%-0.69%14.85%-25.76%6.89%5.22%-12.58%33.76%3.06%-0.36%76.44%
20210.78%38.17%-9.28%11.90%4.00%3.99%-13.19%3.89%10.01%22.58%-1.68%4.35%90.76%
20208.06%-9.18%-83.23%213.85%-17.51%25.12%13.91%-3.58%-36.01%-12.13%55.30%10.09%-43.71%
201926.02%1.10%4.46%-4.40%-20.78%11.12%-14.80%-11.67%18.68%-14.44%2.86%14.86%1.12%
20186.85%-23.89%12.68%7.06%-2.32%16.88%-1.05%-4.72%8.76%-20.17%-7.14%-25.28%-36.39%
2017-5.38%-12.09%-2.28%-4.88%-3.87%2.50%3.78%-21.50%17.92%-9.13%1.11%0.93%-32.13%
2016-3.64%-10.01%27.51%11.96%5.04%-2.57%-5.26%-5.33%28.51%-6.50%10.88%-3.76%45.66%
20150.24%5.23%-8.37%13.78%-12.51%-3.69%-20.03%-1.35%-13.44%21.02%4.35%-9.58%-27.75%
2014-6.39%-1.21%4.62%4.95%7.40%7.94%2.29%-0.81%-7.82%-17.48%-16.98%-2.22%-26.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APA составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apache Corporation (APA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APA: -0.94
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APA: -1.27
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APA: 0.82
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APA: -0.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APA: -1.78
^GSPC: 1.94

Apache Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.46
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apache Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$0.63$0.14$0.33$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$0.95

Дивидендный доход

6.12%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apache Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.25$0.00$0.00$0.25$0.50
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2023$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2022$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63
2021$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14
2020$0.25$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.33
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2017$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2016$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2014$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.95

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
APA: 6.1%
У Apache Corporation дивидендная доходность составляет 6.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
APA: 26.7%
У Apache Corporation коэффициент выплат составляет 26.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apache Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.09%
-10.07%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apache Corporation показал максимальную просадку в 96.73%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Apache Corporation составляет 85.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.73%21 мая 2008 г.29871 апр. 2020 г.———
-77.48%12 авг. 1981 г.179616 сент. 1988 г.114731 мар. 1993 г.2943
-58.27%7 окт. 1997 г.3321 февр. 1999 г.1284 авг. 1999 г.460
-47.05%29 дек. 2000 г.18326 сент. 2001 г.35321 февр. 2003 г.536
-37.43%10 сент. 1999 г.627 дек. 1999 г.7930 мар. 2000 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apache Corporation составляет 35.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.01%
14.23%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apache Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Apache Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
APA: 7.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
APA: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
APA: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
APA: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию