Apache Corporation (APA)
Информация о компании
Основные показатели
$6.41B
$2.79
6.37
0.17
$10.42B
$4.17B
$4.88B
$13.36 - $32.20
$22.45
11.56%
3.50
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Apache Corporation (APA) показал доход в -21.75% с начала года и -39.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APA составила -9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.
APA
-21.75%
16.32%
-19.26%
-39.71%
13.19%
-9.80%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.01% | -5.61% | 1.55% | -24.86% | 13.19% | -21.75% | |||||||
| 2024 | -11.96% | -4.92% | 15.41% | -7.84% | -2.89% | -3.57% | 6.78% | -8.66% | -14.15% | -2.55% | -4.03% | 1.94% | -33.44% |
| 2023 | -4.51% | -13.42% | -6.04% | 2.85% | -13.76% | 7.52% | 19.28% | 8.27% | -6.25% | -2.80% | -9.37% | -0.33% | -21.24% |
| 2022 | 23.98% | 7.29% | 16.00% | -0.69% | 14.85% | -25.76% | 6.89% | 5.22% | -12.58% | 33.76% | 3.06% | -0.36% | 76.44% |
| 2021 | 0.78% | 38.17% | -9.28% | 11.90% | 4.00% | 3.99% | -13.19% | 3.89% | 10.01% | 22.58% | -1.68% | 4.35% | 90.76% |
| 2020 | 8.06% | -9.18% | -83.23% | 213.85% | -17.51% | 25.12% | 13.91% | -3.58% | -36.01% | -12.13% | 55.30% | 10.09% | -43.71% |
| 2019 | 26.02% | 1.10% | 4.46% | -4.40% | -20.78% | 11.12% | -14.80% | -11.67% | 18.68% | -14.44% | 2.86% | 14.86% | 1.12% |
| 2018 | 6.85% | -23.89% | 12.68% | 7.06% | -2.32% | 16.88% | -1.05% | -4.72% | 8.76% | -20.17% | -7.14% | -25.28% | -36.39% |
| 2017 | -5.38% | -12.09% | -2.28% | -4.88% | -3.87% | 2.50% | 3.78% | -21.50% | 17.92% | -9.13% | 1.11% | 0.93% | -32.13% |
| 2016 | -3.64% | -10.01% | 27.51% | 11.96% | 5.04% | -2.57% | -5.26% | -5.33% | 28.51% | -6.50% | 10.88% | -3.76% | 45.66% |
| 2015 | 0.24% | 5.23% | -8.37% | 13.78% | -12.51% | -3.69% | -20.03% | -1.35% | -13.44% | 21.02% | 4.35% | -9.58% | -27.75% |
| 2014 | -6.39% | -1.21% | 4.62% | 4.95% | 7.40% | 7.94% | 2.29% | -0.81% | -7.82% | -17.48% | -16.98% | -2.22% | -26.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг APA составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apache Corporation (APA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Apache Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.63 | $0.14 | $0.33 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.95 |
Дивидендный доход | 5.69% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apache Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2020 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2019 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2018 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2017 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2016 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2015 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2014 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Apache Corporation дивидендная доходность составляет 5.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Apache Corporation коэффициент выплат составляет 24.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apache Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Apache Corporation показал максимальную просадку в 96.73%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Apache Corporation составляет 83.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.73% | 21 мая 2008 г. | 2987 | 1 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -77.48% | 12 авг. 1981 г. | 1796 | 16 сент. 1988 г. | 1147 | 31 мар. 1993 г. | 2943 |
| -58.27% | 7 окт. 1997 г. | 332 | 1 февр. 1999 г. | 128 | 4 авг. 1999 г. | 460 |
| -47.05% | 29 дек. 2000 г. | 183 | 26 сент. 2001 г. | 353 | 21 февр. 2003 г. | 536 |
| -37.43% | 10 сент. 1999 г. | 62 | 7 дек. 1999 г. | 79 | 30 мар. 2000 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apache Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Apache Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 29.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Apache Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |