PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Apache Corporation (APA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Apache Corporation (APA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0374111054
CUSIP037411105
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализация$9.22B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.24
Цена/прибыль2.70
PEG коэффициент0.17
Общая выручка (12 мес.)$6.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.92B
EBITDA (12 мес.)$4.04B
Годовой диапазон$22.72 - $40.88
Целевая цена$35.12
Процент коротких позиций5.37%
Коэффициент коротких позиций2.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: APA с MTDR, APA с MDB, APA с 0003.HK, APA с BP, APA с FANG, APA с CVX, APA с XLE, APA с MPC, APA с VOO, APA с CVE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apache Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-21.90%
17.05%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Apache Corporation показал доход в -28.19% с начала года и -40.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apache Corporation составила -8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-28.19%22.95%
1 месяц0.20%4.39%
6 месяцев-21.64%18.07%
1 год-40.15%37.09%
5 лет (среднегодовая)4.33%14.48%
10 лет (среднегодовая)-8.58%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.96%-4.92%15.41%-7.84%-2.89%-3.57%6.78%-8.66%-14.15%-28.19%
2023-4.51%-13.42%-6.05%2.85%-13.76%7.52%19.28%8.27%-6.25%-2.80%-9.37%-0.33%-21.24%
202223.98%7.29%16.00%-0.69%14.85%-25.76%6.89%5.22%-12.58%33.76%3.06%-0.36%76.44%
20210.78%38.17%-9.28%11.90%4.00%3.99%-13.19%3.89%10.01%22.58%-1.68%4.35%90.76%
20208.06%-9.18%-83.23%213.85%-17.51%25.12%13.91%-3.58%-36.01%-12.13%55.30%10.09%-43.71%
201926.02%1.10%4.46%-4.40%-20.78%11.12%-14.80%-11.67%18.68%-14.44%2.86%14.86%1.12%
20186.85%-23.89%12.68%7.06%-2.32%16.88%-1.05%-4.72%8.76%-20.17%-7.14%-25.28%-36.39%
2017-5.38%-12.09%-2.28%-4.88%-3.87%2.50%3.78%-21.50%17.92%-9.13%1.11%0.93%-32.13%
2016-3.64%-10.01%27.51%11.96%5.04%-2.57%-5.26%-5.33%28.51%-6.50%10.88%-3.76%45.66%
20150.24%5.23%-8.37%13.78%-12.51%-3.69%-20.03%-1.35%-13.44%21.02%4.35%-9.58%-27.75%
2014-6.39%-1.21%4.62%4.95%7.40%7.94%2.29%-0.81%-7.82%-17.48%-16.98%-2.22%-26.25%
20136.93%-11.33%3.89%-3.98%11.17%2.07%-4.04%6.77%-0.63%4.53%3.03%-6.07%10.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APA среди акций на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apache Corporation (APA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

APA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.73

Коэффициент Шарпа

Apache Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.19
2.89
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apache Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020232022202120202019201820172016201520142013
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$1.00$0.63$0.14$0.33$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$0.95$0.77

Дивидендный доход

2.98%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apache Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.75
2023$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2022$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63
2021$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14
2020$0.25$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.33
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2017$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2016$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2014$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.95
2013$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.0%
У Apache Corporation дивидендная доходность составляет 3.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.6%
У Apache Corporation коэффициент выплат составляет 22.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Apache Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-77.89%
0
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apache Corporation показал максимальную просадку в 96.73%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Apache Corporation составляет 77.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.73%21 мая 2008 г.29871 апр. 2020 г.———
-77.48%12 авг. 1981 г.179616 сент. 1988 г.11538 апр. 1993 г.2949
-58.27%7 окт. 1997 г.3321 февр. 1999 г.1284 авг. 1999 г.460
-47.05%29 дек. 2000 г.18326 сент. 2001 г.35321 февр. 2003 г.536
-37.43%10 сент. 1999 г.627 дек. 1999 г.7930 мар. 2000 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apache Corporation составляет 13.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.83%
2.56%
APA (Apache Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apache Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Apache Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA значение P/E равно 2.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у APA значение PEG равно 0.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Apache Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию