PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APA с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APA и BP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение APA с BP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и BP p.l.c. (BP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или BP.

Доходность

Сравнение доходности APA и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-0.79

BP:

-0.57

Коэф-т Сортино

APA:

-0.97

BP:

-0.66

Коэф-т Омега

APA:

0.86

BP:

0.91

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.46

BP:

-0.57

Коэф-т Мартина

APA:

-1.41

BP:

-1.21

Индекс Язвы

APA:

28.69%

BP:

14.36%

Дневная вол-ть

APA:

51.22%

BP:

28.67%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

APA:

-84.49%

BP:

-21.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$6.26B

BP:

$76.20B

EPS

APA:

$2.82

BP:

-$0.41

Коэффициент PEG

APA:

0.17

BP:

13.74

Коэффициент P/S

APA:

0.62

BP:

0.41

Коэффициент P/B

APA:

1.15

BP:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$10.42B

BP:

$187.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$4.17B

BP:

$28.89B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$4.88B

BP:

$26.41B

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -9.70% против 2.36% соответственно.

APA

С начала года

-24.33%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-22.86%

1 год

-40.17%

3 года

-26.46%

5 лет

12.02%

10 лет

-9.70%

BP

С начала года

1.44%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

2.31%

1 год

-16.29%

3 года

1.51%

5 лет

10.17%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apache Corporation

BP p.l.c.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и BP

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности BP в 6.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation		5.88%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
BP
BP p.l.c.		6.60%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%

Просадки

Сравнение просадок APA и BP

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и BP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности APA и BP

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
2.64B
46.91B
(APA) Общая выручка
(BP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APA и BP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apache Corporation и BP p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
38.2%
18.0%
(APA) Валовая рентабельность
(BP) Валовая рентабельность
APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

BP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 8.44B при выручке в 46.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

BP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 3.93B при выручке в 46.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

BP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 687.00M при выручке в 46.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.