Сравнение APA с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и BP p.l.c. (BP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или BP.
Основные характеристики
| APA | BP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.79% | -13.82% |
| Дох-ть за 1 год | -39.22% | -19.44% |
| Дох-ть за 3 года | -1.42% | 5.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.46% | 0.26% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.38% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | -0.94 |
| Коэф-т Сортино | -1.72 | -1.20 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | -0.83 |
| Коэф-т Мартина | -1.70 | -2.04 |
| Индекс Язвы | 23.47% | 9.85% |
| Дневная вол-ть | 33.55% | 21.29% |
| Макс. просадка | -96.73% | -69.44% |
| Текущая просадка | -79.31% | -24.30% |
Фундаментальные показатели
| APA | BP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.77B | $82.90B |
| EPS | $9.09 | $2.44 |
| Цена/прибыль | 2.56 | 12.03 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 13.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.66B | $143.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.92B | $23.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.04B | $17.59B |
Корреляция
Корреляция между APA и BP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APA и BP
С начала года, APA показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -9.38% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и BP
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BP в 6.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.29% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
BP BP p.l.c. | 6.09% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок APA и BP
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и BP
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности