Сравнение APA с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Доходность
Сравнение доходности APA и CVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APA и CVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 75.16% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 57.78% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
Фундаментальные показатели
APA:
$15.07B
CVE:
$49.45B
APA:
$3.99
CVE:
$2.15
APA:
10.63
CVE:
12.35
APA:
0.14
CVE:
0.05
APA:
1.71
CVE:
0.95
APA:
1.35
CVE:
1.57
APA:
$8.92B
CVE:
$51.21B
APA:
$2.62B
CVE:
$10.08B
APA:
$4.29B
CVE:
$10.22B
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 75.16%, что значительно выше, чем у CVE с доходностью 57.78%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям CVE по среднегодовой доходности: 1.38% против 9.84% соответственно.
APA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 39.74%
- С начала года
- 75.16%
- 6 месяцев
- 78.43%
- 1 год
- 112.34%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 1.38%
CVE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 57.78%
- 6 месяцев
- 58.41%
- 1 год
- 97.16%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 30.68%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APA vs. CVE — Ранг доходности на риск
APA
CVE
Сравнение APA c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APA | CVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.42 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.90 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.02 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 15.13 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APA | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.07 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между APA и CVE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и CVE
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности CVE в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.36% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.20% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок APA и CVE
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и CVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APA | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -94.87% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.95% | -24.64% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -53.51% | -16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -89.35% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.96% | -3.63% | -56.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -44.60% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 6.54% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности APA и CVE
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APA | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 8.73% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.47% | 24.03% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 40.37% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.56% | 40.55% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.24% | 50.62% | +7.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APA и CVE
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 10.87B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 10.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.24M при выручке в 10.87B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.