Сравнение APA с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или CVE.
Доходность
Сравнение доходности APA и CVE
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность -35.31%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям CVE по среднегодовой доходности: -9.56% против -2.21% соответственно.
APA
-35.31%
-10.88%
-22.61%
-36.51%
1.08%
-9.56%
CVE
-0.15%
-4.48%
-17.50%
-4.50%
14.69%
-2.21%
Фундаментальные показатели
| APA | CVE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.30B | $29.60B |
| EPS | $7.04 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 3.19 | 11.30 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 0.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.19B | $55.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.02B | $9.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.28B | $10.27B |
Основные характеристики
| APA | CVE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | -0.24 |
| Коэф-т Сортино | -1.40 | -0.14 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | -0.13 |
| Коэф-т Мартина | -1.74 | -0.54 |
| Индекс Язвы | 21.01% | 12.75% |
| Дневная вол-ть | 35.36% | 28.83% |
| Макс. просадка | -96.73% | -95.02% |
| Текущая просадка | -80.08% | -45.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APA и CVE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и CVE
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности CVE в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.46% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 3.51% | 2.33% | 1.80% | 0.57% | 0.75% | 1.58% | 2.18% | 1.69% | 1.01% | 5.25% | 4.64% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок APA и CVE
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке CVE в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и CVE
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности