Сравнение APA с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или CVE.
Основные характеристики
| APA | CVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.19% | 4.35% |
| Дох-ть за 1 год | -40.15% | -17.44% |
| Дох-ть за 3 года | 0.04% | 16.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.33% | 16.70% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.58% | -1.36% |
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | -0.60 |
| Коэф-т Сортино | -1.74 | -0.68 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | -0.34 |
| Коэф-т Мартина | -1.43 | -1.12 |
| Индекс Язвы | 27.72% | 15.63% |
| Дневная вол-ть | 33.25% | 29.49% |
| Макс. просадка | -96.73% | -95.02% |
| Текущая просадка | -77.89% | -43.29% |
Фундаментальные показатели
| APA | CVE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.22B | $31.52B |
| EPS | $9.24 | $1.82 |
| Цена/прибыль | 2.70 | 9.33 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 0.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.66B | $41.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.92B | $5.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.04B | $7.99B |
Корреляция
Корреляция между APA и CVE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APA и CVE
С начала года, APA показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям CVE по среднегодовой доходности: -8.58% против -1.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и CVE
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности CVE в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.98% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 3.36% | 2.33% | 1.80% | 0.56% | 0.74% | 1.57% | 2.16% | 1.68% | 1.00% | 5.20% | 4.60% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок APA и CVE
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке CVE в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и CVE
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности