Сравнение APA с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности APA и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APA и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 70.66% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
APA:
$14.68B
CVX:
$394.22B
APA:
$3.99
CVX:
$6.70
APA:
10.36
CVX:
29.45
APA:
0.13
CVX:
4.34
APA:
1.67
CVX:
1.95
APA:
1.32
CVX:
2.11
APA:
$8.92B
CVX:
$187.03B
APA:
$2.62B
CVX:
$34.38B
APA:
$4.29B
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 70.66%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 1.12% против 12.35% соответственно.
APA
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 30.48%
- С начала года
- 70.66%
- 6 месяцев
- 68.44%
- 1 год
- 105.81%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 1.12%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APA vs. CVX — Ранг доходности на риск
APA
CVX
Сравнение APA c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APA | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.89 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.26 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.13 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 2.44 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.89 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.43 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между APA и CVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и CVX
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.42% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок APA и CVX
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -55.77% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.95% | -19.67% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -24.95% | -45.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -55.77% | -37.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.99% | -6.51% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -11.40% | -28.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 9.57% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности APA и CVX
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APA | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 7.94% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 15.54% | +16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 25.44% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 25.05% | +23.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 29.02% | +29.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APA и CVX
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 279.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.