Сравнение MTDR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или VOO.
Корреляция
Корреляция между MTDR и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и VOO
Основные характеристики
MTDR:
-0.18
VOO:
2.04
MTDR:
-0.03
VOO:
2.72
MTDR:
1.00
VOO:
1.38
MTDR:
-0.18
VOO:
3.02
MTDR:
-0.38
VOO:
13.60
MTDR:
15.71%
VOO:
1.88%
MTDR:
32.59%
VOO:
12.52%
MTDR:
-96.50%
VOO:
-33.99%
MTDR:
-25.12%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.30% против 13.02% соответственно.
MTDR
-4.69%
-9.18%
-5.64%
-6.71%
26.55%
11.30%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и VOO
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.59% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и VOO
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и VOO
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.