Сравнение MTDR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или VOO.
Корреляция
Корреляция между MTDR и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и VOO
Основные характеристики
MTDR:
-1.07
VOO:
-0.07
MTDR:
-1.42
VOO:
0.01
MTDR:
0.80
VOO:
1.00
MTDR:
-0.94
VOO:
-0.07
MTDR:
-2.20
VOO:
-0.36
MTDR:
19.58%
VOO:
3.31%
MTDR:
40.16%
VOO:
15.79%
MTDR:
-96.50%
VOO:
-33.99%
MTDR:
-45.88%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -31.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.12% против 11.35% соответственно.
MTDR
-31.37%
-16.05%
-28.30%
-43.57%
70.80%
4.12%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и VOO
MTDR
VOO
Сравнение MTDR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и VOO
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.51% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и VOO
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и VOO
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.