Сравнение APA с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Доходность
Сравнение доходности APA и FANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APA и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 70.66% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.56% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Фундаментальные показатели
APA:
$14.68B
FANG:
$54.48B
APA:
$3.99
FANG:
$5.75
APA:
10.36
FANG:
33.15
APA:
1.67
FANG:
3.68
APA:
1.32
FANG:
1.47
APA:
$8.92B
FANG:
$14.98B
APA:
$2.62B
FANG:
$7.48B
APA:
$4.29B
FANG:
$7.31B
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 70.66%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 1.12% против 12.44% соответственно.
APA
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 30.48%
- С начала года
- 70.66%
- 6 месяцев
- 68.44%
- 1 год
- 105.81%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 1.12%
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 34.51%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 23.73%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APA vs. FANG — Ранг доходности на риск
APA
FANG
Сравнение APA c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APA | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.56 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.98 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.86 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 2.18 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APA | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.56 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.46 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между APA и FANG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и FANG
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FANG в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.42% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.12% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APA и FANG
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и FANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| APA | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -88.72% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.95% | -26.16% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -42.10% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -88.72% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.99% | -5.72% | -55.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -19.57% | -20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 10.33% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности APA и FANG
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APA | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 8.16% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 20.91% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 39.22% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 38.39% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 48.95% | +9.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности