Сравнение APA с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или FANG.
Основные характеристики
| APA | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.37% | 29.59% |
| Дох-ть за 1 год | -12.15% | 61.35% |
| Дох-ть за 3 года | 14.87% | 39.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.07% | 19.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.53% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 32.93% | 24.30% |
| Макс. просадка | -96.73% | -88.72% |
| Current Drawdown | -74.56% | -5.10% |
Фундаментальные показатели
| APA | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.07B | $37.05B |
| Прибыль на акцию | $9.25 | $17.35 |
| Цена/прибыль | 3.51 | 11.97 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $8.09B | $7.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.64B | $8.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.10B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между APA и FANG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности APA и FANG
С начала года, APA показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.59%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -8.53% против 12.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и FANG
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FANG в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 3.43% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.11% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APA и FANG
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и FANG
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности