Сравнение APA с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или FANG.
Доходность
Сравнение доходности APA и FANG
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность -35.31%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 23.06%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -9.56% против 12.96% соответственно.
APA
-35.31%
-10.88%
-22.61%
-36.51%
1.08%
-9.56%
FANG
23.06%
-0.23%
-3.20%
23.79%
24.79%
12.96%
Фундаментальные показатели
| APA | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.30B | $52.98B |
| EPS | $7.04 | $17.33 |
| Цена/прибыль | 3.19 | 10.47 |
| PEG коэффициент | 0.17 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.19B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.02B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.28B | $6.66B |
Основные характеристики
| APA | FANG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | -1.40 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | -1.74 | 3.10 |
| Индекс Язвы | 21.01% | 7.42% |
| Дневная вол-ть | 35.36% | 27.51% |
| Макс. просадка | -96.73% | -88.72% |
| Текущая просадка | -80.08% | -11.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APA и FANG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и FANG
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FANG в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.46% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.54% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APA и FANG
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и FANG
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности