PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APA с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APA и MDB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение APA с MDB

Последнее обновление 12 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MDB.

Доходность

Сравнение доходности APA и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-0.60

MDB:

-0.09

Коэф-т Сортино

APA:

-0.52

MDB:

0.28

Коэф-т Омега

APA:

0.92

MDB:

1.04

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.33

MDB:

-0.10

Коэф-т Мартина

APA:

-0.98

MDB:

-0.26

Индекс Язвы

APA:

29.53%

MDB:

28.15%

Дневная вол-ть

APA:

51.57%

MDB:

62.55%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

APA:

-82.12%

MDB:

-64.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$6.96B

MDB:

$17.41B

EPS

APA:

$2.89

MDB:

-$1.09

Коэффициент PEG

APA:

0.17

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

APA:

0.69

MDB:

8.27

Коэффициент P/B

APA:

1.24

MDB:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$10.42B

MDB:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$4.17B

MDB:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$4.88B

MDB:

-$28.72M

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -9.54%.

APA

С начала года

-12.76%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-30.93%

3 года

-23.85%

5 лет

9.77%

10 лет

-8.19%

MDB

С начала года

-9.54%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-29.14%

1 год

-5.90%

3 года

-7.80%

5 лет

1.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apache Corporation

MongoDB, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MDB равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и MDB

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как MDB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation		5.10%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APA и MDB

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MDB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности APA и MDB

Текущая волатильность для Apache Corporation (APA) составляет 10.73%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что APA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.64B
549.01M
(APA) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APA и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apache Corporation и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
38.2%
71.2%
(APA) Валовая рентабельность
(MDB) Валовая рентабельность
APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 390.97M при выручке в 549.01M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.55M при выручке в 549.01M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.63M при выручке в 549.01M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.