PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTDR с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTDR с AMSC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MTDR (Matador Resources Company) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MTDR returned 10.63%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTDR и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность 27.81%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 10.63% против 13.99% соответственно.

MTDR

1 день
-0.61%
1 месяц
7.89%
6 месяцев
26.65%
С начала года
27.81%
1 год
7.37%
3 года*
0.71%
5 лет*
12.64%
10 лет*
10.63%
Всё время*
11.66%

AMSC

1 день
-1.56%
1 месяц
-25.09%
6 месяцев
0.99%
С начала года
12.96%
1 год
-23.90%
3 года*
64.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
13.99%
Всё время*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTDR и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTDR
Matador Resources Company		27.81%-22.31%0.37%0.57%55.83%207.33%-32.89%15.71%-50.11%20.85%
AMSC
American Superconductor Corporation		12.96%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between MTDR and AMSC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.22

The correlation between MTDR and AMSC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTDR:

$6.64B

AMSC:

$1.58B

EPS

MTDR:

$3.89

AMSC:

$2.95

Коэффициент P/E

MTDR:

13.74

AMSC:

11.00

Коэффициент PEG

MTDR:

0.91

AMSC:

0.02

Коэффициент P/S

MTDR:

1.98

AMSC:

4.92

Коэффициент P/B

MTDR:

1.18

AMSC:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

MTDR:

$3.36B

AMSC:

$299.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTDR:

$3.43B

AMSC:

$91.38M

EBITDA (12 мес.)

MTDR:

$1.97B

AMSC:

$19.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matador Resources Company

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с MTDR:
MTDR с APAMTDR с LITMTDR с CVXMTDR с OKEMTDR с SPYMTDR с JEPIMTDR с SMCI
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

MTDR vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг доходности на риск MTDR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTDR c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTDRAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.28

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.18

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.39

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.62

+1.13

MTDR vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTDR и AMSC

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTDRAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.50%

-99.57%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.76%

-61.08%

+32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-63.86%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.29%

-82.94%

+34.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

-89.06%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-95.31%

+73.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-75.81%

+50.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

38.78%

-24.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и AMSC

Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 7.93%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTDRAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

20.17%

-12.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

55.59%

-26.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

85.99%

-45.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.81%

87.46%

-40.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.89%

79.33%

-14.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и AMSC

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTDR
Matador Resources Company		2.69%3.09%1.51%1.14%0.52%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTDR и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
671.64M
86.41M
(MTDR) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTDR и AMSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matador Resources Company и American Superconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
84.0%
27.3%
Активы портфеля
MTDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.

AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

MTDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

MTDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

MTDR and AMSC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (20.17%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, MTDR dropped -96.50% vs AMSC's -99.57%.

MTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTDR и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор