Сравнение MTD с PLD
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 11.73% против 14.79% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам MTD и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between MTD and PLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between MTD and PLD shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
PLD:
$142.43B
MTD:
$42.68
PLD:
$3.88
MTD:
26.51
PLD:
38.30
MTD:
5.67
PLD:
15.91
MTD:
6.26
PLD:
2.67
MTD:
$4.09B
PLD:
$8.95B
MTD:
$2.36B
PLD:
$3.88B
MTD:
$1.24B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. PLD — Ранг доходности на риск
MTD
PLD
Сравнение MTD c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.39 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 14.61 | -15.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и PLD
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -84.70% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -9.59% | -22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -31.37% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -43.30% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -43.30% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -2.77% | -30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -17.36% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 2.89% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и PLD
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 6.41% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 14.49% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 21.46% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 26.97% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 27.00% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и PLD
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и PLD
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and PLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор