Сравнение MTD с HON
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 10.02%/yr for HON. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.02% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам MTD и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between MTD and HON is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
HON:
$140.65B
MTD:
$42.68
HON:
$6.42
MTD:
26.51
HON:
34.34
MTD:
5.67
HON:
3.83
MTD:
6.26
HON:
6.60
MTD:
$4.09B
HON:
$36.76B
MTD:
$2.36B
HON:
$13.58B
MTD:
$1.24B
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. HON — Ранг доходности на риск
MTD
HON
Сравнение MTD c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.34 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.59 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и HON
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -70.09% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -16.54% | -15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -22.10% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -27.13% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -43.01% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -10.69% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -20.28% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 9.68% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и HON
Текущая волатильность для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) составляет 9.92%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что MTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 11.56% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 18.95% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 24.12% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 22.02% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 23.64% | +6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и HON
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и HON
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and HON have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (11.56%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор