Сравнение MTD с D
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции D по среднегодовой доходности: 11.73% против 3.57% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам MTD и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between MTD and D is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.22 |
The correlation between MTD and D shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$42.68
D:
$3.67
MTD:
26.51
D:
18.49
MTD:
4.07
D:
1.00
MTD:
5.67
D:
2.49
MTD:
$4.09B
D:
$17.45B
MTD:
$2.36B
D:
$6.03B
MTD:
$1.24B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. D — Ранг доходности на риск
MTD
D
Сравнение MTD c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.76 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.51 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и D
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -52.20% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -9.77% | -22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -26.41% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -52.20% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -52.20% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -6.38% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -9.58% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 3.59% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и D
Текущая волатильность для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) составляет 9.92%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что MTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 11.23% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 16.72% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 20.96% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 22.85% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 23.73% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и D
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и D
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and D have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to MTD (9.92%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор