Сравнение MTD с CVX
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.94% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам MTD и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between MTD and CVX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between MTD and CVX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
CVX:
$371.80B
MTD:
$42.68
CVX:
$5.75
MTD:
26.51
CVX:
32.54
MTD:
4.07
CVX:
3.17
MTD:
5.67
CVX:
1.93
MTD:
6.26
CVX:
2.02
MTD:
$4.09B
CVX:
$185.89B
MTD:
$2.36B
CVX:
$47.27B
MTD:
$1.24B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. CVX — Ранг доходности на риск
MTD
CVX
Сравнение MTD c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.48 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 6.10 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и CVX
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -55.77% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -13.99% | -17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -20.64% | -15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -24.95% | -18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -55.77% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -10.52% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -11.39% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 5.68% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и CVX
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 7.62% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 17.86% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 22.06% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 25.15% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 29.16% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и CVX
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и CVX
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and CVX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор