Сравнение MSTY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
MSTY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и XOMO
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
MSTY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
MSTY
XOMO
Сравнение MSTY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.02 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.40 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.47 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.35 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.02 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и XOMO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и XOMO
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и XOMO
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -18.90% | -52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -15.24% | -56.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -5.12% | -61.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -7.05% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 6.69% | +33.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и XOMO
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 6.57% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 13.81% | +35.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 22.02% | +41.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 18.46% | +54.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 18.46% | +54.15% |