Сравнение MSTY с MSTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).
MSTY и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTY или MSTU.
Корреляция
Корреляция между MSTY и MSTU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и MSTU
Основные характеристики
MSTY:
77.70%
MSTU:
217.29%
MSTY:
-40.82%
MSTU:
-86.19%
MSTY:
-15.59%
MSTU:
-72.46%
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -6.97%.
MSTY
16.46%
4.68%
33.65%
108.33%
N/A
N/A
MSTU
-6.97%
-9.82%
-3.14%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и MSTU
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSTY и MSTU
MSTY
MSTU
Сравнение MSTY c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и MSTU
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.79%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 132.79% | 104.56% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и MSTU
Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки MSTU в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и MSTU
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 32.06%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 70.56%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.