Сравнение MSTY с MSTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW).
MSTY и MSTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и MSTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -57.73% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -24.52% | -71.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -24.52%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -72.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и MSTW
И MSTY, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. MSTW — Ранг доходности на риск
MSTY
MSTW
Сравнение MSTY c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -1.00 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и MSTW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и MSTW
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности MSTW в 197.80%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 197.80% | 106.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и MSTW
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -81.85% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -78.43% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -50.47% | +27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и MSTW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 89.63% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 89.63% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 89.63% | -17.02% |