Сравнение MSTY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
MSTY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -58.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и MRNY
И MSTY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
MSTY
MRNY
Сравнение MSTY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.11 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.78 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.61 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.21 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.11 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.50 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и MRNY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и MRNY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и MRNY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -82.15% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -31.53% | -40.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -67.31% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -51.53% | +28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 15.78% | +24.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 14.72%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 16.90% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 39.43% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 52.05% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 51.40% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 51.40% | +21.21% |