Сравнение MSTY с IMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitwise Funds Trust (IMST).
MSTY и IMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и IMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -39.94% |
IMST Bitwise Funds Trust | -6.63% | -44.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -6.63%.
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -52.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и IMST
И MSTY, и IMST имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. IMST — Ранг доходности на риск
MSTY
IMST
Сравнение MSTY c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.78 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и IMST составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и IMST
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%, что больше доходности IMST в 256.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
IMST Bitwise Funds Trust | 256.65% | 195.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и IMST
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, примерно равная максимальной просадке IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и IMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -69.86% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -63.47% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -31.01% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и IMST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 61.92% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 61.92% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 61.92% | +10.75% |