Сравнение IMST с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -6.63% | -44.26% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -17.87% | -46.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -6.63%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -17.87%.
IMST
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -52.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -61.27%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- 62.23%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
IMST
MSTR
Сравнение IMST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.12 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между IMST и MSTR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSTR
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 256.65%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 256.65% | 195.93% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSTR
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -99.86% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.47% | -73.66% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -86.60% | +55.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 74.10% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 91.30% | -29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.92% | 73.16% | -11.24% |