Сравнение IMST с MSTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW).
IMST и MSTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и MSTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -6.63% | -57.92% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -24.52% | -71.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -6.63%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -24.52%.
IMST
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -6.63%
- 6 месяцев
- -52.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -72.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и MSTW
И IMST, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение IMST c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -1.00 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IMST и MSTW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и MSTW
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 256.65%, что больше доходности MSTW в 197.80%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 256.65% | 195.93% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 197.80% | 106.94% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и MSTW
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и MSTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -81.85% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.47% | -78.43% | +14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -50.47% | +19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и MSTW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 89.63% | -27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | 89.63% | -27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.92% | 89.63% | -27.71% |