Сравнение IMST с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
IMST и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и BTCI
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
IMST vs. BTCI — Ранг доходности на риск
IMST
BTCI
Сравнение IMST c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.02 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между IMST и BTCI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BTCI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и BTCI
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -44.98% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -41.01% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -12.85% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BTCI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 40.04% | +21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 41.35% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 41.35% | +20.46% |