Сравнение IMST с BITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).
IMST и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -22.18% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -22.18%.
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и BITB
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Доходность на риск
IMST vs. BITB — Ранг доходности на риск
IMST
BITB
Сравнение IMST c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 0.36 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между IMST и BITB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITB
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITB
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки BITB в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -49.38% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -45.79% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -14.19% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 45.26% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 51.01% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 51.01% | +10.80% |