Сравнение IMST с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Funds Trust (IMST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
IMST и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMST и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMST и BITO
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
IMST vs. BITO — Ранг доходности на риск
IMST
BITO
Сравнение IMST c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.08 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IMST и BITO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITO
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, что больше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITO
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -77.86% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -46.75% | -17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.14% | -36.57% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMST | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.81% | 45.32% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 55.77% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.81% | 55.77% | +6.04% |