Сравнение MSTY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
MSTY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 94.59% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и CRSH
И MSTY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSTY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
MSTY
CRSH
Сравнение MSTY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.57 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.59 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.55 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.75 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.64 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и CRSH составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и CRSH
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и CRSH
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -63.68% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -48.16% | -23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -53.43% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -41.91% | +18.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 35.23% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и CRSH
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 8.04% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 23.47% | +25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 42.40% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 48.37% | +24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 48.37% | +24.24% |