Сравнение MSTX с AIPO
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. MSTX is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -71.19%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.55%.
MSTX
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -61.25%
- С начала года
- -71.19%
- 6 месяцев
- -73.53%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -71.19% | -90.47% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
Correlation
The correlation between MSTX and AIPO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
MSTX
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и AIPO
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -17.31% | -81.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -4.86% | -94.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.60% | -4.44% | -66.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.60% | 35.59% | +108.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.05% | 35.59% | +131.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.05% | 35.59% | +131.46% |
Сравнение комиссий MSTX и AIPO
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и AIPO
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and AIPO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор