Сравнение MSTW с XOMO
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
MSTW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -36.34%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -38.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -21.60% | -71.42% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 7.51% |
Correlation
The correlation between MSTW and XOMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. XOMO — Ранг доходности на риск
MSTW
XOMO
Сравнение MSTW c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.38 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и XOMO
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -18.90% | -62.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | -10.21% | -67.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.60% | -7.22% | -47.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.86% | 20.05% | +68.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.86% | 18.93% | +69.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.86% | 18.93% | +69.93% |
Сравнение комиссий MSTW и XOMO
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и XOMO
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 233.65%, что больше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 233.65% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and XOMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
MSTW has the higher dividend yield at 233.65%, compared with 35.68% for XOMO.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор