Сравнение MSTW с WNTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR).
MSTW и WNTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г.. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTW и WNTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -24.52% | -71.42% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 100.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 8.24%.
MSTW
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -72.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTW и WNTR
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Доходность на риск
MSTW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTW
WNTR
Сравнение MSTW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.29 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между MSTW и WNTR составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и WNTR
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 197.80%, что больше доходности WNTR в 86.76%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 197.80% | 106.94% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и WNTR
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки WNTR в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и WNTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -38.59% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.43% | -11.69% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -19.13% | -31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и WNTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 51.67% | +37.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 51.80% | +37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.63% | 51.80% | +37.83% |