Сравнение MSTW с RDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).
MSTW и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTW и RDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -26.25% | -71.42% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.39%.
MSTW
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -11.71%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -73.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTW и RDTE
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Доходность на риск
MSTW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
MSTW
RDTE
Сравнение MSTW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.63 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между MSTW и RDTE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и RDTE
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.44%, что больше доходности RDTE в 51.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 202.44% | 106.94% | 0.00% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и RDTE
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и RDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -24.32% | -57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.92% | -6.51% | -72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.63% | -5.04% | -45.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и RDTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.39% | 19.73% | +69.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.39% | 19.43% | +69.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.39% | 19.43% | +69.96% |