Сравнение MSTW с MAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).
MSTW и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -24.52% | -71.42% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 27.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -23.25%.
MSTW
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -72.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTW и MAGX
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Доходность на риск
MSTW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
MSTW
MAGX
Сравнение MSTW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.57 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между MSTW и MAGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MAGX
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 197.80%, что больше доходности MAGX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 197.80% | 106.94% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MAGX
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -54.19% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.43% | -29.46% | -48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -14.08% | -36.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MAGX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 57.15% | +32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 54.60% | +35.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.63% | 54.60% | +35.03% |