Сравнение MSTW с BUCK
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 5.11% for BUCK. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 3.70% |
Correlation
The correlation between MSTW and BUCK is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MSTW
BUCK
Сравнение MSTW c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.14 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 28.96 | -30.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BUCK
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -5.43% | -81.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -0.84% | -85.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -0.23% | -84.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -0.47% | -58.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 0.18% | +63.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BUCK
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 0.45% | +19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 1.23% | +71.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 2.47% | +87.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 3.42% | +86.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 3.42% | +86.54% |
Сравнение комиссий MSTW и BUCK
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BUCK
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BUCK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 5.11% vs -82.53% for MSTW. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 5.11% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 7.20% for BUCK.
MSTW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор