Сравнение MSTU с WNTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR).
MSTU и WNTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и WNTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -88.21% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 8.24%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и WNTR
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Доходность на риск
MSTU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSTU
WNTR
Сравнение MSTU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.28 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.74 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.49 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.55 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.28 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.29 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и WNTR составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и WNTR
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и WNTR
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки WNTR в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и WNTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -38.59% | -59.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -38.59% | -57.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -11.69% | -86.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -19.13% | -49.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 22.60% | +42.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и WNTR
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 15.13% | +21.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 41.41% | +68.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 51.67% | +94.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 51.80% | +119.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 51.80% | +119.76% |