PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

MSTU и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и TSLT

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%161.96%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью -33.10%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR

Сравнение комиссий MSTU и TSLT

И MSTU, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTU vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.25

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.17

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.14

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.72

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

1.51

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.25

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.05

-0.36

Корреляция

Корреляция между MSTU и TSLT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и TSLT

Ни MSTU, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и TSLT

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-83.16%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-51.40%

-45.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-67.50%

-30.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-49.16%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

24.32%

+40.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и TSLT

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

22.50%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

59.40%

+50.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

110.59%

+35.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

119.07%

+52.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

119.07%

+52.49%