Сравнение MSTR с PL
MSTR (Strategy Inc) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while PL operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 25.63%/yr for PL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -11.18% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between MSTR and PL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
PL:
$10.76B
MSTR:
-$40.19
PL:
-$1.17
MSTR:
77.72
PL:
29.61
MSTR:
1.13
PL:
24.26
MSTR:
$490.47M
PL:
$335.61M
MSTR:
$334.08M
PL:
$186.28M
MSTR:
$466.93M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. PL — Ранг доходности на риск
MSTR
PL
Сравнение MSTR c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.55 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 11.79 | -12.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 36.80 | -38.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и PL
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -85.73% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -40.23% | -36.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -55.17% | -22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -85.73% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -39.40% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -49.90% | -36.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 12.88% | +40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и PL
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 39.48% | -17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 78.71% | -21.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 102.61% | -31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 80.98% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 79.91% | -6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и PL
Ни MSTR, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and PL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор