Сравнение MSTR с MAIN
MSTR (Strategy Inc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 12.84%/yr for MAIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 18.32% против 12.84% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам MSTR и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between MSTR and MAIN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
MAIN:
$4.67B
MSTR:
-$39.78
MAIN:
$5.21
MSTR:
58.70
MAIN:
6.58
MSTR:
0.84
MAIN:
1.51
MSTR:
$490.47M
MAIN:
$704.17M
MSTR:
$334.08M
MAIN:
$499.08M
MSTR:
$466.93M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MAIN — Ранг доходности на риск
MSTR
MAIN
Сравнение MSTR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.26 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.50 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MAIN
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -64.53% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -22.43% | -59.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -22.43% | -60.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -27.06% | -57.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -64.53% | -24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -18.53% | -61.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -7.33% | -79.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 11.87% | +43.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MAIN
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 4.75% | +23.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 20.18% | +40.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 24.94% | +49.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 21.56% | +69.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 27.31% | +46.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MAIN
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MAIN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор