Сравнение COIN с CRCL
COIN (Coinbase Global, Inc.) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COIN in Financial Data & Stock Exchanges, CRCL in Capital Markets. Over the past year, COIN returned -56.47% vs -68.12% for CRCL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -33.62%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью -10.49%.
COIN
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.86%
- С начала года
- -33.62%
- 6 месяцев
- -37.38%
- 1 год
- -56.47%
- 3 года*
- 34.66%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -37.25%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- -68.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.62% | -11.66% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -10.49% | 14.93% |
Correlation
The correlation between COIN and CRCL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between COIN and CRCL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$2.90
CRCL:
-$0.54
COIN:
7.13
CRCL:
3.62
COIN:
$5.81B
CRCL:
$2.86B
COIN:
$4.65B
CRCL:
$57.27M
COIN:
$1.68B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. CRCL — Ранг доходности на риск
COIN
CRCL
Сравнение COIN c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.26 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и CRCL
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -80.93% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -78.63% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.24% | -73.06% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -54.31% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.26% | 54.25% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и CRCL
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 18.58%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 24.45% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.05% | 71.28% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 100.71% | -32.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.02% | 116.56% | -30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 116.56% | -31.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и CRCL
Ни COIN, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и CRCL
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and CRCL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (24.45%) compared to COIN (18.58%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs CRCL's -80.93%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор