Сравнение COIN с CRCL
COIN (Coinbase Global, Inc.) and CRCL (Circle Internet Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COIN in Financial Data & Stock Exchanges, CRCL in Capital Markets. Over the past year, COIN returned -59.90% vs -65.36% for CRCL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и CRCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у CRCL с доходностью -13.23%.
COIN
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -40.55%
- 1 год
- -59.90%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- —
CRCL
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -33.94%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и CRCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -36.98% | -11.66% |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -13.23% | 14.93% |
Correlation
The correlation between COIN and CRCL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between COIN and CRCL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$2.90
CRCL:
-$0.54
COIN:
6.77
CRCL:
3.51
COIN:
$5.81B
CRCL:
$2.86B
COIN:
$4.65B
CRCL:
$57.27M
COIN:
$1.68B
CRCL:
-$129.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. CRCL — Ранг доходности на риск
COIN
CRCL
Сравнение COIN c CRCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Circle Internet Group, Inc. (CRCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | CRCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.20 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и CRCL
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки CRCL в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и CRCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -80.93% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -78.63% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.05% | -73.88% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.65% | -54.39% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.46% | 54.39% | -11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и CRCL
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 18.98%, в то время как у Circle Internet Group, Inc. (CRCL) волатильность равна 23.65%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | CRCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 23.65% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.25% | 71.34% | -19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.62% | 99.59% | -31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.04% | 116.38% | -30.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 116.38% | -31.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и CRCL
Ни COIN, ни CRCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и CRCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Circle Internet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и CRCL
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CRCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 694.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CRCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.00M при выручке в 694.13M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
CRCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Circle Internet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.25M при выручке в 694.13M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and CRCL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (23.65%) compared to COIN (18.98%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs CRCL's -80.93%.
CRCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и CRCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор